[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 24일 CJ(001040)에 대해 '주요 자회사들의 이익 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ 리포트 주요내용
흥국증권에서 CJ(001040)에 대해 '3분기 매출액은 10조 6,190억원(-2.5% YoY), 영업이익은 6,375억원(-0.4% YoY)로 전년비로는 소폭 하락했으나 전분기 대비로는 각각 +3.2%, +27.8%의 개선세를 보였음. 특히 식품/식품서비스와 엔터테인먼트/미디어 부문 상장자회사들의 역성장폭 개선세가 두드러졌음. 올리브영의 3분기 매출액은 1조 5억원(+35.5% YoY), 순이익은 945억원 (+70.0% YoY)으로 최근 꾸준한 성장세를 지속하고 있음. 올리브영의 3분기 말 점포수는 1,339개점(+19개 QoQ)으로 점포당 매출 또한 상승세를 보이고 있으며 모바일 UV도 증가추세에 있어, 온/오프라인의 동반 성장세는 당분간 지속될 것으로 전망. 한편 최근 독점적 지위 남용에 따른 공정위의 과징금 추징 관련 결과는 아직 예단하기 어려우며, 정책당국의 최종 결정을 확인해 봐야 할 것으로 판단. 일부 불확실성 상존하나 주요 자회사들의 실적 성장세와 턴어라운드 가능성에 주목해야할 것.'라고 분석했다.
◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 08월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,444원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,444원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 135,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 CJ의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,700원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ 리포트 주요내용
흥국증권에서 CJ(001040)에 대해 '3분기 매출액은 10조 6,190억원(-2.5% YoY), 영업이익은 6,375억원(-0.4% YoY)로 전년비로는 소폭 하락했으나 전분기 대비로는 각각 +3.2%, +27.8%의 개선세를 보였음. 특히 식품/식품서비스와 엔터테인먼트/미디어 부문 상장자회사들의 역성장폭 개선세가 두드러졌음. 올리브영의 3분기 매출액은 1조 5억원(+35.5% YoY), 순이익은 945억원 (+70.0% YoY)으로 최근 꾸준한 성장세를 지속하고 있음. 올리브영의 3분기 말 점포수는 1,339개점(+19개 QoQ)으로 점포당 매출 또한 상승세를 보이고 있으며 모바일 UV도 증가추세에 있어, 온/오프라인의 동반 성장세는 당분간 지속될 것으로 전망. 한편 최근 독점적 지위 남용에 따른 공정위의 과징금 추징 관련 결과는 아직 예단하기 어려우며, 정책당국의 최종 결정을 확인해 봐야 할 것으로 판단. 일부 불확실성 상존하나 주요 자회사들의 실적 성장세와 턴어라운드 가능성에 주목해야할 것.'라고 분석했다.
◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 08월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,444원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,444원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 135,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 CJ의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,700원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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