[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 원익IPS(240810)에 대해 '실적 바닥 통과'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
흥국증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '2024년 매출액은 9,296억원(+32.5% YoY), 영업이익은 974억원(흑자전환 YoY, OPM 10.5%)을 기록할 것으로 전망. 메모리는 P3 DRAM 증설, P4 1c 부각될 것인데, TEL 국산화 컨셉으로 CVD 평가 중. NAND V9 ALD퀄 통과되었으며, 전환투자 시기에 본격적인 매출 발생 예상. 파운드리는 미국 테일러 1H24 중으로 매출 반영될 전망. 또 3nm CVD ALD AMAT 독점 공정 국산화 퀄 마무리. 공정 전환될 경우 단위매출 약 +20~30% 증가 될 것. 내년 전환투자와 신규장비에 대한 가시성이 생기는 시점에 주목해야 한다고 판단. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2023년 매출액은 7,017억원(-30.6% YoY), 영업이익은 -131억원(적자전환 YoY, OPM -1.9%)을 전망. 이 중 반도체 매출액은 6,038 억원(-23.3% YoY), 디스플레이 매출액은 979억원(-56.3% YoY)를 예상. 올해 메모리 업황 악화로 글로벌 Capex는 -39% YoY를 기록하며 큰폭의 역성장을 기록할 전망. 해외 메모리 및 파운드리 고객사의 투자가 이연되었으며, 디스플레이 장비는 고객사의 모바일 보완투자가 보류된 영향. 4분기에는 이연된 해외 모바일 디스플레이 매출이 약 500억원 반영되며 4분기에 매출액 집중될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 41,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 41,000원을 제시했다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,333원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,333원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 42,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,571원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
흥국증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '2024년 매출액은 9,296억원(+32.5% YoY), 영업이익은 974억원(흑자전환 YoY, OPM 10.5%)을 기록할 것으로 전망. 메모리는 P3 DRAM 증설, P4 1c 부각될 것인데, TEL 국산화 컨셉으로 CVD 평가 중. NAND V9 ALD퀄 통과되었으며, 전환투자 시기에 본격적인 매출 발생 예상. 파운드리는 미국 테일러 1H24 중으로 매출 반영될 전망. 또 3nm CVD ALD AMAT 독점 공정 국산화 퀄 마무리. 공정 전환될 경우 단위매출 약 +20~30% 증가 될 것. 내년 전환투자와 신규장비에 대한 가시성이 생기는 시점에 주목해야 한다고 판단. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2023년 매출액은 7,017억원(-30.6% YoY), 영업이익은 -131억원(적자전환 YoY, OPM -1.9%)을 전망. 이 중 반도체 매출액은 6,038 억원(-23.3% YoY), 디스플레이 매출액은 979억원(-56.3% YoY)를 예상. 올해 메모리 업황 악화로 글로벌 Capex는 -39% YoY를 기록하며 큰폭의 역성장을 기록할 전망. 해외 메모리 및 파운드리 고객사의 투자가 이연되었으며, 디스플레이 장비는 고객사의 모바일 보완투자가 보류된 영향. 4분기에는 이연된 해외 모바일 디스플레이 매출이 약 500억원 반영되며 4분기에 매출액 집중될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 41,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 41,000원을 제시했다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,333원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,333원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 42,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,571원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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