[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 21일 SKC(011790)에 대해 '24년 달라진 모습을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SKC(011790)에 대해 '23년들어 대규모 사업 포트폴리오 전환을 진행해왔으며, 이와 더불어 동박과 화학 업황 둔화 심화에 따른 실적 부진이 지속되었음. 다만 사업 포트폴리오 전환은 23년 대부분 마무리된 상황이며, 4Q23 말레이 동박 설비 가동 개시에 따른 수익성 회복 또한 기대. 중국발 동박 공급과잉으로 인해 동박 성장성은 기존 대비 둔화될 수밖에 없는 상황이지만, 적극적인 동박 신규 고객사 확보 활동을 지속하고 있다는 점, 그리고 글라스 기판, 실리콘음극재, PBAT 등 신규 사업 진행이 차질없이 진행되고 있다는 점은 여전히 매력적.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23E 매출액은 5,876억원, 영업이익은 -212억원으로 2차전지 부문 실적 개선에 따른 적자 폭 축소를 전망. 2차전지 매출액은 1,940억원, 영업이익은 24억원으로 당초 3Q23 가동을 예상했던 말레이시아 동박 공장은 23.10월 출하가 시작될 것으로 예상되며, 저렴한 전력비 등 상대적으로 높은 말레이 사아 공장의 원가 경쟁력을 통해 흑자전환할 것으로 전망. 전사 수익성의 경우 중국 수요 불확 실성에 따른 SM 스프레드 약세 전환으로 화학 적자가 지속될 것으로 예상되나, 반도체 감산 영향 일부 해소에 따른 반도체 증익과 2차전지 흑자전환에 적자 폭이 전 분기 대비 대폭 축소될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 08월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,400원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,400원 대비 21.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,143원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SKC(011790)에 대해 '23년들어 대규모 사업 포트폴리오 전환을 진행해왔으며, 이와 더불어 동박과 화학 업황 둔화 심화에 따른 실적 부진이 지속되었음. 다만 사업 포트폴리오 전환은 23년 대부분 마무리된 상황이며, 4Q23 말레이 동박 설비 가동 개시에 따른 수익성 회복 또한 기대. 중국발 동박 공급과잉으로 인해 동박 성장성은 기존 대비 둔화될 수밖에 없는 상황이지만, 적극적인 동박 신규 고객사 확보 활동을 지속하고 있다는 점, 그리고 글라스 기판, 실리콘음극재, PBAT 등 신규 사업 진행이 차질없이 진행되고 있다는 점은 여전히 매력적.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23E 매출액은 5,876억원, 영업이익은 -212억원으로 2차전지 부문 실적 개선에 따른 적자 폭 축소를 전망. 2차전지 매출액은 1,940억원, 영업이익은 24억원으로 당초 3Q23 가동을 예상했던 말레이시아 동박 공장은 23.10월 출하가 시작될 것으로 예상되며, 저렴한 전력비 등 상대적으로 높은 말레이 사아 공장의 원가 경쟁력을 통해 흑자전환할 것으로 전망. 전사 수익성의 경우 중국 수요 불확 실성에 따른 SM 스프레드 약세 전환으로 화학 적자가 지속될 것으로 예상되나, 반도체 감산 영향 일부 해소에 따른 반도체 증익과 2차전지 흑자전환에 적자 폭이 전 분기 대비 대폭 축소될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 08월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,400원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,400원 대비 21.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,143원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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