[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 천보(278280)에 대해 '분기 실적은 바닥 통과. 점진적 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 천보(278280)에 대해 '[목표주가 14.5만원으로 하향 조정. 생각보다 길어지는 중국 업황 부진] 25년 예상 EPS -40% 하향 조정. Target P/E 25배 유지. 목표주가 14.5만원으로 하향 조정. 중국 배터리 및 전해액 밸류체인 공급 과잉 및 구조조정 예상대비 길어지며 분기 실적 부진 지속 [24년 매출액 2,940억원(+49% YoY), 영업이익 241억원(+310% YoY) 예상] 23년 낮은 기저와 국내 고객사 향 공급량 증가로 산업 수요 성장률 이상의 매출 성장 가능할 것으로 전망 [점진적 분할 매수 유효]
중국 내 공급 과잉 개선 여부, 판가에 영향을 주고 있는 리튬 가격 추이를 확인하며 점진적 분할 매수 유효'라고 분석했다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 145,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 145,000원을 제시했다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,231원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,231원 대비 -35.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 31.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,364원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 천보(278280)에 대해 '[목표주가 14.5만원으로 하향 조정. 생각보다 길어지는 중국 업황 부진] 25년 예상 EPS -40% 하향 조정. Target P/E 25배 유지. 목표주가 14.5만원으로 하향 조정. 중국 배터리 및 전해액 밸류체인 공급 과잉 및 구조조정 예상대비 길어지며 분기 실적 부진 지속 [24년 매출액 2,940억원(+49% YoY), 영업이익 241억원(+310% YoY) 예상] 23년 낮은 기저와 국내 고객사 향 공급량 증가로 산업 수요 성장률 이상의 매출 성장 가능할 것으로 전망 [점진적 분할 매수 유효]
중국 내 공급 과잉 개선 여부, 판가에 영향을 주고 있는 리튬 가격 추이를 확인하며 점진적 분할 매수 유효'라고 분석했다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 145,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 145,000원을 제시했다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,231원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,231원 대비 -35.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 31.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,364원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.