[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 '3Q23 Review: 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q23 매출액 5,164억원 (+9%), 영업이익 310억원 (+72%, OPM 6%). 국내: SAP 영향 240억 & 믹스 훼손 & 비용 증가 → 매출 +6%, OPM 7%. 해외: 중국 (+43%) 쿠션 호조, 미국 (+34%) 립밤 확대, 캐나다(-17%) 신제품 지연. 자회사: 연우 (+13%) 내수 강세 및 수출 약세, 이노엔 (+9%) 전 품목 견조. 구조적 외형 성장 & 색조 품목 확대 & 국내 캐파 확충 → PER 10배, 매수 기회.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '한국콜마는 2023년 3분기 매출액 5,164억원 (+9.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 310억원 (+71.5%, OPM 6.0%), 순이익 115억원 (+1,348.2%)으로, 기대치를 밑돌았음 (컨센서스 대비 영업이익 -24.8%). ERP 교체에 따른 영향이 예상보다 컸던 탓. 국내: 매출액 1,861억원 (+6.0%), 영업이익 131억원 (+25.7%, OPM 6.7%)에 그쳤음. 중국: 매출액 402억원 (+42.7%), 영업이익 5억원 (흑전; 무석 +17억원, 북경 -12억원)을 달성. 북미: 매출액 218억원 (+3.3%), 영업손실 -27억원 (적지)을 기록. 연우: 매출액 608억원 (+12.5%), 영업이익 16억원 (-128.2%; 임대료 +3억원 연결추가 반영)을 실현.'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 23일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,286원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,538원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q23 매출액 5,164억원 (+9%), 영업이익 310억원 (+72%, OPM 6%). 국내: SAP 영향 240억 & 믹스 훼손 & 비용 증가 → 매출 +6%, OPM 7%. 해외: 중국 (+43%) 쿠션 호조, 미국 (+34%) 립밤 확대, 캐나다(-17%) 신제품 지연. 자회사: 연우 (+13%) 내수 강세 및 수출 약세, 이노엔 (+9%) 전 품목 견조. 구조적 외형 성장 & 색조 품목 확대 & 국내 캐파 확충 → PER 10배, 매수 기회.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '한국콜마는 2023년 3분기 매출액 5,164억원 (+9.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 310억원 (+71.5%, OPM 6.0%), 순이익 115억원 (+1,348.2%)으로, 기대치를 밑돌았음 (컨센서스 대비 영업이익 -24.8%). ERP 교체에 따른 영향이 예상보다 컸던 탓. 국내: 매출액 1,861억원 (+6.0%), 영업이익 131억원 (+25.7%, OPM 6.7%)에 그쳤음. 중국: 매출액 402억원 (+42.7%), 영업이익 5억원 (흑전; 무석 +17억원, 북경 -12억원)을 달성. 북미: 매출액 218억원 (+3.3%), 영업손실 -27억원 (적지)을 기록. 연우: 매출액 608억원 (+12.5%), 영업이익 16억원 (-128.2%; 임대료 +3억원 연결추가 반영)을 실현.'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 23일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,286원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,538원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.