[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 고려아연(010130)에 대해 '양호한 실적에 신사업 기대감까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
DB금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 '3Q23 매출액은 2조 2,932억원(-16.4%YoY, -7.1%QoQ), 영업이익은 1.604억원(+6.5%YoY, +3.0%QoQ)으로 DB 영업이익 추정치 1,689억원을 소폭 하회. 4Q23E 매출액은 2조 5,246억원, 영업이익은 1,879억원으로 판매량 증가에 따른 증익을 전망. 현재 spot TC가 벤치마크 TC 대비 낮은 수준을 지속하고 있어 24E 수익성은 둔화될 가능성은 있으나, 자체 생산 구리를 활용한 동박 양산 시점이 가까워졌으며, 켐코를 통한 황산니켈 양산 및 전구체 설비 증설 등 신사업 투자는 순조롭게 진행되고 있음. 물론 전기차 수요 둔화로 인해 KZAM의 이익기여 시점이 지연될 가능성은 있으나, 원재료 수직계열화를 통해 수익성 차별화가 가능할 것으로 기대되며 고객사와의 견고한 파트너쉽을 통해 안정적인 판매 물량 또한 확보할 가능성이 높음'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 670,000원 -> 670,000원(0.0%)
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2023년 09월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 670,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
DB금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 '3Q23 매출액은 2조 2,932억원(-16.4%YoY, -7.1%QoQ), 영업이익은 1.604억원(+6.5%YoY, +3.0%QoQ)으로 DB 영업이익 추정치 1,689억원을 소폭 하회. 4Q23E 매출액은 2조 5,246억원, 영업이익은 1,879억원으로 판매량 증가에 따른 증익을 전망. 현재 spot TC가 벤치마크 TC 대비 낮은 수준을 지속하고 있어 24E 수익성은 둔화될 가능성은 있으나, 자체 생산 구리를 활용한 동박 양산 시점이 가까워졌으며, 켐코를 통한 황산니켈 양산 및 전구체 설비 증설 등 신사업 투자는 순조롭게 진행되고 있음. 물론 전기차 수요 둔화로 인해 KZAM의 이익기여 시점이 지연될 가능성은 있으나, 원재료 수직계열화를 통해 수익성 차별화가 가능할 것으로 기대되며 고객사와의 견고한 파트너쉽을 통해 안정적인 판매 물량 또한 확보할 가능성이 높음'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 670,000원 -> 670,000원(0.0%)
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2023년 09월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 670,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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