[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 '4Q23 금속가격 안정과 켐코 지분 확대 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3Q23 Review: 컨센서스 소폭 하회. 4Q23 금속가격 안정화 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 620,000원 유지. 동사는 사업 주체인 KEMCO의 지분율을 최대 60%이상까지 편입할 계획을 근시일 내에 발표할 예정인데, 신사업 가치 반영에 대한 우려가 해소될 것으로 기대. 다만 주가의 장기적 흐름은 금속가격 안정과 신사업 자회사들의 실적 개선세에 더 큰 영향을 받을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 2.3조원(-16.4%YoY, -7.1%QoQ), 영업이익 1,600억원(OPM 7.0%, +6.2%YoY, +2.8%QoQ)으로 영업이익 컨센서스 8% 하회. 별도 영업이익 1,670억원(-19.1%YoY, +1.7%QoQ), OPM 9.4%으로 지난 분기 대비 이익률이 +0.2%pt 개선. 아연가격 하락 및 판매량 감소(-9.7%QoQ)에도 불구하고 이익률이 개선될 수 있었던 이유는 연 라인 보수 완료로 연 판매량(+14.8%QoQ)과 은 판매량(+20.5%QoQ)이 크게 늘어났기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 08월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 15일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3Q23 Review: 컨센서스 소폭 하회. 4Q23 금속가격 안정화 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 620,000원 유지. 동사는 사업 주체인 KEMCO의 지분율을 최대 60%이상까지 편입할 계획을 근시일 내에 발표할 예정인데, 신사업 가치 반영에 대한 우려가 해소될 것으로 기대. 다만 주가의 장기적 흐름은 금속가격 안정과 신사업 자회사들의 실적 개선세에 더 큰 영향을 받을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 2.3조원(-16.4%YoY, -7.1%QoQ), 영업이익 1,600억원(OPM 7.0%, +6.2%YoY, +2.8%QoQ)으로 영업이익 컨센서스 8% 하회. 별도 영업이익 1,670억원(-19.1%YoY, +1.7%QoQ), OPM 9.4%으로 지난 분기 대비 이익률이 +0.2%pt 개선. 아연가격 하락 및 판매량 감소(-9.7%QoQ)에도 불구하고 이익률이 개선될 수 있었던 이유는 연 라인 보수 완료로 연 판매량(+14.8%QoQ)과 은 판매량(+20.5%QoQ)이 크게 늘어났기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 08월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 15일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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