[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 롯데관광개발(032350)에 대해 '부진한 업황 속 정책 이점으로 승부'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 968억원 (+101.3% YoY, +105.4% QoQ), 영업이익 3억원 (YoY/QoQ 흑자전환, 영업이익률 0.4%)으로 영업이익 기준 시장 전망치인 67억원을 하회. 목표주가를 기존 20,000원에서 18,500원으로 7.5% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 중국 정부의 기업인 탄압이 지속되면서 카지노에 대한 중국 VIP 수요가 회복되는 시기가 지연되고 있음. 이에 2023E 영업이익 추정치를 기존 흑자전환에서 적자 지속, 2024E의 영업이익 추정치를 3.5% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인. 다만 중국의 반간첩법 강화로 인해 마카오로 향하던 일본 및 기타 동남아 국가들의 카지노 수요가 한국 카지노로 반사수혜가 예상되며, 2024년에는 중국 VIP의 회복 및 제주 무비자 수혜를 기대, 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,500원(-7.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2023년 06월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,500원을 제시하였다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 -11.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 19,500원 보다도 -5.1% 낮다. 이는 KB증권이 롯데관광개발의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,875원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 968억원 (+101.3% YoY, +105.4% QoQ), 영업이익 3억원 (YoY/QoQ 흑자전환, 영업이익률 0.4%)으로 영업이익 기준 시장 전망치인 67억원을 하회. 목표주가를 기존 20,000원에서 18,500원으로 7.5% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 중국 정부의 기업인 탄압이 지속되면서 카지노에 대한 중국 VIP 수요가 회복되는 시기가 지연되고 있음. 이에 2023E 영업이익 추정치를 기존 흑자전환에서 적자 지속, 2024E의 영업이익 추정치를 3.5% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인. 다만 중국의 반간첩법 강화로 인해 마카오로 향하던 일본 및 기타 동남아 국가들의 카지노 수요가 한국 카지노로 반사수혜가 예상되며, 2024년에는 중국 VIP의 회복 및 제주 무비자 수혜를 기대, 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,500원(-7.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2023년 06월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,500원을 제시하였다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 -11.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 19,500원 보다도 -5.1% 낮다. 이는 KB증권이 롯데관광개발의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,875원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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