[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 바텍(043150)에 대해 '3Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 여전히 Valuation 매력 보유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 바텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 바텍(043150)에 대해 '3Q23 매출액 877억원, 영업이익 170억원으로 전년동기 대비 각각 11.5%, 13.2% 감소. 선진시장 고금리 지속과 수요 이연, 중국시장 부진 등으로 시장 기대치 하회. 3분기 실적에서 긍정적인 것은 수익성이 양호한 3D 제품 및 기타 제품(IOX, IOS 등) 매출 비중이 커지면서 매출 원가율이 하락(매출원가율 3Q22A 48.8% → 3Q23P 46.3%, -2.5%p↓)이 하락했다는 것임. 4Q23 매출액 1,089억원, 영업이익 230억원으로 전년동기 대비 각각 5.4%, 5.2% 증가할 것으로 전망. 성수기 진입으로 역대 분기 최대 실적을 달성할 것으로 예상. 목표 주가는 45,000원으로 하향하나, 투자의견 BUY 유지. Valuation 매력 보유'라고 분석했다.
◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 08월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 12일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,571원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,571원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,240원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 바텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 바텍(043150)에 대해 '3Q23 매출액 877억원, 영업이익 170억원으로 전년동기 대비 각각 11.5%, 13.2% 감소. 선진시장 고금리 지속과 수요 이연, 중국시장 부진 등으로 시장 기대치 하회. 3분기 실적에서 긍정적인 것은 수익성이 양호한 3D 제품 및 기타 제품(IOX, IOS 등) 매출 비중이 커지면서 매출 원가율이 하락(매출원가율 3Q22A 48.8% → 3Q23P 46.3%, -2.5%p↓)이 하락했다는 것임. 4Q23 매출액 1,089억원, 영업이익 230억원으로 전년동기 대비 각각 5.4%, 5.2% 증가할 것으로 전망. 성수기 진입으로 역대 분기 최대 실적을 달성할 것으로 예상. 목표 주가는 45,000원으로 하향하나, 투자의견 BUY 유지. Valuation 매력 보유'라고 분석했다.
◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 08월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 12일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,571원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,571원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,240원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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