[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 인텔리안테크(189300)에 대해 '저궤도 위성통신의 기회비용'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '3분기 매출액 668억원(+17.1%yoy), 영업적자 16억원(적자전환yoy) 기록. 동사 추정치(11억원) 하회. 전분기 대비 매출이 다소 감소, 이는 해상용 안테나 매출 부진에 기인. 동사의 주요 고객사인 Inmarsat이 올해 5월 Viasat에 인수된 이후 인력 감축 등 사업개편을 단행. 이로 인해 Inmarsat향 물량이 크게 줄어든 것으로 파악됨. 또한 전분기 실적 호조 원인이었던 미군향 WGS 해상용 안테나 매출도 이연됨. 저궤도 위성통신이 급부상함에 따라 전세계 정지궤도 위성통신 기업들이 이에 대응해 합병하거나 사업을 축소하는 등의 대응 전략을 추진함. 이는 분명 저궤도 위성 안테나 시장의 성장이라는 측면에서는 긍정적이나, 기존 동사의 정지궤도 해상용 안테나 매출에는 부정적으로 작용할 전망. 이를 반영해 2024년 실적 추정치를 하향하고, 목표주가 또한 기존 11만원에서 9.5만원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 95,000원(-13.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 11일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 -5.0% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 97,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,633원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '3분기 매출액 668억원(+17.1%yoy), 영업적자 16억원(적자전환yoy) 기록. 동사 추정치(11억원) 하회. 전분기 대비 매출이 다소 감소, 이는 해상용 안테나 매출 부진에 기인. 동사의 주요 고객사인 Inmarsat이 올해 5월 Viasat에 인수된 이후 인력 감축 등 사업개편을 단행. 이로 인해 Inmarsat향 물량이 크게 줄어든 것으로 파악됨. 또한 전분기 실적 호조 원인이었던 미군향 WGS 해상용 안테나 매출도 이연됨. 저궤도 위성통신이 급부상함에 따라 전세계 정지궤도 위성통신 기업들이 이에 대응해 합병하거나 사업을 축소하는 등의 대응 전략을 추진함. 이는 분명 저궤도 위성 안테나 시장의 성장이라는 측면에서는 긍정적이나, 기존 동사의 정지궤도 해상용 안테나 매출에는 부정적으로 작용할 전망. 이를 반영해 2024년 실적 추정치를 하향하고, 목표주가 또한 기존 11만원에서 9.5만원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 95,000원(-13.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 11일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 -5.0% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 97,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,633원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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