[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 '쉽지 않은 두 마리 토끼 잡기'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3Q23(P) 매출액 2.3조원, 영업이익 1,600억원. 영업이익, 당사 추정 부합 및 Consensus 하회. 4Q23, 금속가격 안정화와 연 판매량 증가. 성장성이 높은 2차전지 소재사업 등에 대한 투자는 긍정적이나 투자 회수 기간이 늘어날 수있다는 우려도 존재. 올해 영업이익은 yoy 약 -30% 감소할 것으로 예상되지만 연간 DPS 는 20,000원 유지 전망. 21년 DPS 역시 20,000원(배당금 3,530억원)이었으나 22~23년유상증자와 자사주 교환을 통해 23년 배당금은 4,000억원을 상회할 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 SMC 및 페달포인트 수익성이 개선되고 본사를 포함한 전체 영업이익 증가는 가능할 것으로 전망되나 그 폭은 제한적일 것으로 판단. 최근 발표한 1천억원 규모의 자사주 매입및 소각은 주주가치 제고 측면에서 긍정적이나 1년 전 단행했던 자사주 처분(6%) 전에 시행되지 못한 아쉬움 있어. 24년 영업이익 추정치를 하향하며, Target PBR을 1.3x에서 1.1x 로 변경. 투자의견 BUY에서 HOLD로, 목표주가 600,000원에서 510,000원으로 조정.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 510,000원(-15.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2023년 09월 05일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 690,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 640,000원 대비 -20.3% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 유안타증권이 고려아연의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3Q23(P) 매출액 2.3조원, 영업이익 1,600억원. 영업이익, 당사 추정 부합 및 Consensus 하회. 4Q23, 금속가격 안정화와 연 판매량 증가. 성장성이 높은 2차전지 소재사업 등에 대한 투자는 긍정적이나 투자 회수 기간이 늘어날 수있다는 우려도 존재. 올해 영업이익은 yoy 약 -30% 감소할 것으로 예상되지만 연간 DPS 는 20,000원 유지 전망. 21년 DPS 역시 20,000원(배당금 3,530억원)이었으나 22~23년유상증자와 자사주 교환을 통해 23년 배당금은 4,000억원을 상회할 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 SMC 및 페달포인트 수익성이 개선되고 본사를 포함한 전체 영업이익 증가는 가능할 것으로 전망되나 그 폭은 제한적일 것으로 판단. 최근 발표한 1천억원 규모의 자사주 매입및 소각은 주주가치 제고 측면에서 긍정적이나 1년 전 단행했던 자사주 처분(6%) 전에 시행되지 못한 아쉬움 있어. 24년 영업이익 추정치를 하향하며, Target PBR을 1.3x에서 1.1x 로 변경. 투자의견 BUY에서 HOLD로, 목표주가 600,000원에서 510,000원으로 조정.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 510,000원(-15.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2023년 09월 05일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 690,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 640,000원 대비 -20.3% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 유안타증권이 고려아연의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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