[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 13일 롯데관광개발(032350)에 대해 '개장 후 첫 흑자전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '3분기 매출액 968억원(yoy +100.7%), 영업이익 3억원(흑전)으로 컨센서스를 하회했지만, 2분기 EBITDA 턴어라운드에 이어 3분기에는 영업이익 흑전에 성공. 4분기는 매출액 1,092억원(yoy +146.5%), 영업이익 76 억원(흑전, OPM 6.9%)을 추정. 4분기부터는 비용 구조 감안 시 고정비 투입보다는 영업관련 변동비 증가를 예상해 매출 볼륨 확대로 영업이익 규모가 점진적으로 개선될 것. 있다. 항공권 확대에 따라 Mass 시장의 구조적 성장 트렌드는 확인했지만, 정켓VIP 유치에 따른 실적 회복 탄력성은 아직 발휘되고 있지 않음. 이에 실적 추정치를 조정하고, 투자의견 BUY는 유지하나 목표주가는 19,500원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,500원 -> 19,500원(-17.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2023년 10월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 -17.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 23,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,500원을 제시하였다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,500원 대비 -9.3% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 20,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 키움증권이 롯데관광개발의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '3분기 매출액 968억원(yoy +100.7%), 영업이익 3억원(흑전)으로 컨센서스를 하회했지만, 2분기 EBITDA 턴어라운드에 이어 3분기에는 영업이익 흑전에 성공. 4분기는 매출액 1,092억원(yoy +146.5%), 영업이익 76 억원(흑전, OPM 6.9%)을 추정. 4분기부터는 비용 구조 감안 시 고정비 투입보다는 영업관련 변동비 증가를 예상해 매출 볼륨 확대로 영업이익 규모가 점진적으로 개선될 것. 있다. 항공권 확대에 따라 Mass 시장의 구조적 성장 트렌드는 확인했지만, 정켓VIP 유치에 따른 실적 회복 탄력성은 아직 발휘되고 있지 않음. 이에 실적 추정치를 조정하고, 투자의견 BUY는 유지하나 목표주가는 19,500원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,500원 -> 19,500원(-17.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2023년 10월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 -17.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 23,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,500원을 제시하였다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,500원 대비 -9.3% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 20,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 키움증권이 롯데관광개발의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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