[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 펄어비스(263750)에 대해 '또 다시 틀어진 계획'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '3분기 가이드와 엇갈린 <검은사막 PC> 매출. 3분기 연결 영업이익 21억원으로 기대치 크게 하회. 7월 가이드 반영 시 <검은사막 PC> 월 매출 100억원 초반까지 하락해 YoY 감소. <검은사막> 신규 유저 안착 시키는데 실패했고 <붉은 사막> 출시 일정 또 한번 이연. 당분간 적자 행진 불가피하고 차입 만기 도래하며 재무 부담 가중. 적극적인 콘텐츠 공개를 통한 어필 지금처럼 없다면 당분간 모멘텀 부재. Hold 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '펄어비스의 3분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 849억원(-12.7% YoY, 이하 동일)과 21억원(-82%)으로 기대치를 크게 하회. 동사는 2분기 실적발표 당시 <검은사막 PC>의 역주행으로 DAU는 65% 증가했으며 매출 증가세 또한 이와 유사하다고 밝혔음. <검은사막 PC> 매출은 QoQ 28% 증가에 그치며 YoY 감소세가 유지된 것으로 추정. 9월 이후 스팀 접속자는 상반기 대비 20% 높은 수준을 기록하는 점을 감안 시 부진한 수익.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 40,000원(-41.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 11월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -41.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,750원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,750원 대비 -33.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '3분기 가이드와 엇갈린 <검은사막 PC> 매출. 3분기 연결 영업이익 21억원으로 기대치 크게 하회. 7월 가이드 반영 시 <검은사막 PC> 월 매출 100억원 초반까지 하락해 YoY 감소. <검은사막> 신규 유저 안착 시키는데 실패했고 <붉은 사막> 출시 일정 또 한번 이연. 당분간 적자 행진 불가피하고 차입 만기 도래하며 재무 부담 가중. 적극적인 콘텐츠 공개를 통한 어필 지금처럼 없다면 당분간 모멘텀 부재. Hold 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '펄어비스의 3분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 849억원(-12.7% YoY, 이하 동일)과 21억원(-82%)으로 기대치를 크게 하회. 동사는 2분기 실적발표 당시 <검은사막 PC>의 역주행으로 DAU는 65% 증가했으며 매출 증가세 또한 이와 유사하다고 밝혔음. <검은사막 PC> 매출은 QoQ 28% 증가에 그치며 YoY 감소세가 유지된 것으로 추정. 9월 이후 스팀 접속자는 상반기 대비 20% 높은 수준을 기록하는 점을 감안 시 부진한 수익.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 40,000원(-41.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 11월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -41.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,750원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,750원 대비 -33.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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