[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 펄어비스(263750)에 대해 '또 다시 온 기다림의 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
SK증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '동사는 금번 컨퍼런스 콜에서 <붉은사막>의 퀄리티 개선을 위해 출시 시기를 기존(24년 여름 시즌)대비 지연될 가능성을 언급. 현재 동사의 실적을 구성하고 있는 <검은사막>과는 각각 9년, 12년 된 IP로 비교적 안정적인 실적을 내고 있지만 큰성장을 내긴 어려움. 당사는 기존 <붉은사막> 출시 전 본격적인 마케팅 활동이 전개되며 추가 영상 공개 시점부터 본격적으로 출시 기대감이 반영될 것을 기대했으나 출시 시점에 대한 불확실성이 높아진 현재 시점에서 기대감이 반영되기는 어렵다고 판단. <붉은사막> 실적 반영 시점을 기존 2Q24-> 4Q24 로 수정하여 24 년 연간 영업 이익을 기존대비 10.9% 하향, 목표주가를 6.6 만원에서 6 만원으로 하향. <붉은사막> 출시에 대한 가닥이 잡히면 주가는 이를 빠르게 반영하며 과거 밸류에이션 고점까지 노려볼 수 있겠지만 당분간은 One IP 에 대한 리스크 부각될 수 밖에 없음. <붉은사막> 관련 소식에 촉각을 기울여보자'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q23 매출액 849 억원(+8.4% QoQ), 영업이익 21 억원(흑전), 순이익 150 억원(흑전)으로 영업이익은 컨센서스 58 억원을 하회. 7 월 <검은사막> 페스타, ‘아침의 나라’ 업데 이트 진행, 경쟁 게임 반사 수혜로 매출이 크게 반등했을 것으로 추정했으나 3 분기 < 검은사막> IP 매출은 684 억원으로 전분기대비 21.1% 증가에 그쳤음. 4 분기 <검은사막> PC 대규모 PvP, 12 월 신규 콘텐츠 업데이트가 예정되어 있고 EVE 도 ‘Havoc’ 확장팩 출시, Vanguard 등 기존 IP 확장을 통한 유저 engagement 강화 노력이 지속됨'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 60,000원(+39.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 02월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 39.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,083원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,083원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다는 71.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 19.4% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
SK증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '동사는 금번 컨퍼런스 콜에서 <붉은사막>의 퀄리티 개선을 위해 출시 시기를 기존(24년 여름 시즌)대비 지연될 가능성을 언급. 현재 동사의 실적을 구성하고 있는 <검은사막>과
또한 SK증권에서 '3Q23 매출액 849 억원(+8.4% QoQ), 영업이익 21 억원(흑전), 순이익 150 억원(흑전)으로 영업이익은 컨센서스 58 억원을 하회. 7 월 <검은사막> 페스타, ‘아침의 나라’ 업데 이트 진행, 경쟁 게임 반사 수혜로 매출이 크게 반등했을 것으로 추정했으나 3 분기 < 검은사막> IP 매출은 684 억원으로 전분기대비 21.1% 증가에 그쳤음. 4 분기 <검은사막> PC 대규모 PvP, 12 월 신규 콘텐츠 업데이트가 예정되어 있고 EVE 도 ‘Havoc’ 확장팩 출시, Vanguard 등 기존 IP 확장을 통한 유저 engagement 강화 노력이 지속됨'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 60,000원(+39.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 02월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 39.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,083원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,083원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다는 71.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 19.4% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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