[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '무난하면서도 양호한 실적'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '매출과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합. 4분기도 양호한 실적을 전망. 롯데쇼핑에 대하여 투자의견 매수와 목표주가 110,000원(24F BPS, PBR 0.33x)을 유지. 구조조정과 구매통합 효과로 마트와 슈퍼의 1~3분기 영업이익은 전년동기대비 증익을 기록 중. 4분기 또한 구매통합 효과(GPM 약 +1%p YoY 내외)가 이어지며 두 채널 모두 증익 기조를 이어갈 전망. 작년의 높은 기저(+5.8% YoY)와 부진했던 10월 영업으로 4분기 국내 백화점 사업의 감익은 불가피.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 롯데쇼핑의 연결기준 매출은 3조 7,391억원(-6.8% YoY), 영업이익은 1,420억원(-5.3% YoY, OPM 3.8%)을 기록. 오랜만에 매출액과 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치에 부합. 시장의 예상대로 국내 백화점은 상반기부터 이어져 온 고정비 부담과 백화점 산업의 업황 부진 등으로 영업이익이 전년동기대비 감익한 817억원(-25.0% YoY, OPM 11.2%)을 기록. 해외 백화점은 영업적자 70억원(적자전환 YoY)을 기록. 국내 마트의 영업이익은 421억원(+57.8% YoY), 기존점 신장은 3.0%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,692원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,692원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,364원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '매출과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합. 4분기도 양호한 실적을 전망. 롯데쇼핑에 대하여 투자의견 매수와 목표주가 110,000원(24F BPS, PBR 0.33x)을 유지. 구조조정과 구매통합 효과로 마트와 슈퍼의 1~3분기 영업이익은 전년동기대비 증익을 기록 중. 4분기 또한 구매통합 효과(GPM 약 +1%p YoY 내외)가 이어지며 두 채널 모두 증익 기조를 이어갈 전망. 작년의 높은 기저(+5.8% YoY)와 부진했던 10월 영업으로 4분기 국내 백화점 사업의 감익은 불가피.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 롯데쇼핑의 연결기준 매출은 3조 7,391억원(-6.8% YoY), 영업이익은 1,420억원(-5.3% YoY, OPM 3.8%)을 기록. 오랜만에 매출액과 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치에 부합. 시장의 예상대로 국내 백화점은 상반기부터 이어져 온 고정비 부담과 백화점 산업의 업황 부진 등으로 영업이익이 전년동기대비 감익한 817억원(-25.0% YoY, OPM 11.2%)을 기록. 해외 백화점은 영업적자 70억원(적자전환 YoY)을 기록. 국내 마트의 영업이익은 421억원(+57.8% YoY), 기존점 신장은 3.0%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,692원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,692원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,364원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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