[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q23 Re: 엑스코프리 J-커브와 신규 제품을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
하나증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 'SK바이오팜은 장기 R&D 동력 확보를 위해 신규 모달리티 확보에 집중하는 모습을 보이며 1) RPT(Radio Pharmaceutical Therapy, 방사성 의약품), 2) TPD(Targeted Protein Degradation, 단백질 분해 의약품), 3) CGT(Cell Gene Therapy, 세포 유전자 치료제)를 앞으로 집중할 신규 모달리티로 제시했음. SK바이오팜은 Terra Power의 Ac-225 의 아시아 4개 국가에 대한 독점 권리를 보유하고 있는 만큼, 추후 신약 개발에 더불어 Ac-225 공급으로도 영역을 넓힐 수 있을 것으로 기대. 기존 23년에서 24년 이후의 현금 흐름을 반영해 목표주가를 100,000원으로 90,000원에서 상향. 엑스코프리의 매출액 J-curve, 신규 제품 확보에 따른 추가 업사이 드를 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3Q23 연결 기준 매출액 903억원(+1.7%YoY, +17.3%QoQ), 영업이익 -107억원(적지YoY, 적지QoQ)으로 컨센서스 매출액 943억원, 영업이익 -143억원에 부합하는 실적을 기록. 4분기 매출액은 1,137억원 (+81.1%YoY, +25.8%QoQ), 영억이익은 51억원(흑전YoY, 흑전QoQ)으로 흑자 전환이 이뤄질 것으로 전망. 흑자 실적이 온기로 반영되는 24년에는 매출액 4,478억원(+31.0%YoY), 영업이익 425억원(흑전YoY)을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,000원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 10월 23일 발표한 부국증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,000원 대비 -13.8% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
하나증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 'SK바이오팜은 장기 R&D 동력 확보를 위해 신규 모달리티 확보에 집중하는 모습을 보이며 1) RPT(Radio Pharmaceutical Therapy, 방사성 의약품), 2) TPD(Targeted Protein Degradation, 단백질 분해 의약품), 3) CGT(Cell Gene Therapy, 세포 유전자 치료제)를 앞으로 집중할 신규 모달리티로 제시했음. SK바이오팜은 Terra Power의 Ac-225 의 아시아 4개 국가에 대한 독점 권리를 보유하고 있는 만큼, 추후 신약 개발에 더불어 Ac-225 공급으로도 영역을 넓힐 수 있을 것으로 기대. 기존 23년에서 24년 이후의 현금 흐름을 반영해 목표주가를 100,000원으로 90,000원에서 상향. 엑스코프리의 매출액 J-curve, 신규 제품 확보에 따른 추가 업사이 드를 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3Q23 연결 기준 매출액 903억원(+1.7%YoY, +17.3%QoQ), 영업이익 -107억원(적지YoY, 적지QoQ)으로 컨센서스 매출액 943억원, 영업이익 -143억원에 부합하는 실적을 기록. 4분기 매출액은 1,137억원 (+81.1%YoY, +25.8%QoQ), 영억이익은 51억원(흑전YoY, 흑전QoQ)으로 흑자 전환이 이뤄질 것으로 전망. 흑자 실적이 온기로 반영되는 24년에는 매출액 4,478억원(+31.0%YoY), 영업이익 425억원(흑전YoY)을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,000원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 10월 23일 발표한 부국증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,000원 대비 -13.8% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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