[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 한전기술(052690)에 대해 '중장기, 원전 확대 수혜주 vs 단기, 원전 테마주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전기술 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 '3Q23 영업이익, YoY 흑전 & QoQ 감소 & 당사 전망치 다소 초과. 신한울 3·4호기 향후 수년간 설계용역 매출 지속, 특히 초중반 집중. 중장기, 국내외 원전 확대 관련 안정적 성장주 vs 단기, 원전 테마주. "신규 원전 재추진 여부"는 단기적인 투자대응의 관점에서는 매우 중요한 이슈. 현정부의 친원전 정책, 7월 산자부의 신규 원전 재추진 가능성 언급, 내년 상반기 4차 에기본과 11차 전기본의 동시 발표, 10차 전기본에 포함된 원자력 발전 비중 대폭 확대를 실현하기 위한 방법론 등을 감안할 때 신규 원전 재추진 가능성은 상당히 현실적인 것으로 판단. 다만, 테마주의 속성 상 주가 급변동 가능성을 항상 염두에 두어야 하며 신속한 상황판단과 발빠른 대응이 필수라 할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결영업실적은 매출 1,194억원(yoy +10.5%, qoq -0.6%), 영업이익 52억원(yoy 흑전, qoq -53.3%)으로서 영업이익은 qoq는 대폭 감소했으나 yoy는 2022년 11월부터 공사가 재개된 신한울 3,4호기 설계용역 매출 반영 효과로 흑자 전환. 3Q23 영업실적은 당사 종전 전망치(매출 1,225억원, 영업이익 36억원) 대비 매출은 소폭 미달, 영업이익은 다소 초과했으나 이익의 절대규모가 작아 사실상 전반적으로 부합한 것으로 평가.'라고 밝혔다.
◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 84,000원 -> 77,000원(-8.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 10월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 98,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,500원 대비 -5.5% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 79,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 한전기술의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전기술 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 '3Q23 영업이익, YoY 흑전 & QoQ 감소 & 당사 전망치 다소 초과. 신한울 3·4호기 향후 수년간 설계용역 매출 지속, 특히 초중반 집중. 중장기, 국내외 원전 확대 관련 안정적 성장주 vs 단기, 원전 테마주. "신규 원전 재추진 여부"는 단기적인 투자대응의 관점에서는 매우 중요한 이슈. 현정부의 친원전 정책, 7월 산자부의 신규 원전 재추진 가능성 언급, 내년 상반기 4차 에기본과 11차 전기본의 동시 발표, 10차 전기본에 포함된 원자력 발전 비중 대폭 확대를 실현하기 위한 방법론 등을 감안할 때 신규 원전 재추진 가능성은 상당히 현실적인 것으로 판단. 다만, 테마주의 속성 상 주가 급변동 가능성을 항상 염두에 두어야 하며 신속한 상황판단과 발빠른 대응이 필수라 할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결영업실적은 매출 1,194억원(yoy +10.5%, qoq -0.6%), 영업이익 52억원(yoy 흑전, qoq -53.3%)으로서 영업이익은 qoq는 대폭 감소했으나 yoy는 2022년 11월부터 공사가 재개된 신한울 3,4호기 설계용역 매출 반영 효과로 흑자 전환. 3Q23 영업실적은 당사 종전 전망치(매출 1,225억원, 영업이익 36억원) 대비 매출은 소폭 미달, 영업이익은 다소 초과했으나 이익의 절대규모가 작아 사실상 전반적으로 부합한 것으로 평가.'라고 밝혔다.
◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 84,000원 -> 77,000원(-8.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 10월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 98,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,500원 대비 -5.5% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 79,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 한전기술의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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