[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3Q23 Review: 어두운 터널의 끝이 다가온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
KB증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3Q23 연결 매출액은 3,158억원 (-19% YoY), 영업이익은 60억원 (-75% YoY), 영업이익률 1.9% (4.3%p YoY 악화). 매출액은 컨센서스를 5% 하회하고, 영업이익은 52% 하회. 2023년 부진한 한 해를 뒤로 하고, 2024년에는 매출 1조 4,100억원 (+6% YoY), 영업이익 798억원 (+47% YoY)을 달성할 것으로 예상. ① 수입 의류/화장품 부문은 계속해 새로운 브랜드를 선보이고, ② 해외 유명 브랜드의 IP/라이선스 사업을 구체화하고, ③ 성장 잠재력이 높은 브랜드에 대한 투자도 집행할 계획. 한편, 지난 9월1일부터 국내 의류 사업이 자회사 ‘톰보이’에 양도됐음(국내 의류 부문의 전문성 강화 목적).'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 22,000원으로 8% 하향(2024년 및 2025년영업이익 추정치를 각각 17%, 9% 하향 조정함). 신세계인터내셔날은 향후 수입 의류 사업의 실적 안정성을 강화할 수 있는 사업 모델을 강구하고, 동시에 화장품 사업에 대한 투자를 지속해 중장기적으로 화장품 부문의 매출/이익 기여도를 높일 것으로 기대. 1Q24 이후의 이익 회복 흐름을 확인하면서 주가는 반등 기회를 모색할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 22,000원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 08월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,067원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,067원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,286원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
KB증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3Q23 연결 매출액은 3,158억원 (-19% YoY), 영업이익은 60억원 (-75% YoY), 영업이익률 1.9% (4.3%p YoY 악화). 매출액은 컨센서스를 5% 하회하고, 영업이익은 52% 하회. 2023년 부진한 한 해를 뒤로 하고, 2024년에는 매출 1조 4,100억원 (+6% YoY), 영업이익 798억원 (+47% YoY)을 달성할 것으로 예상. ① 수입 의류/화장품 부문은 계속해 새로운 브랜드를 선보이고, ② 해외 유명 브랜드의 IP/라이선스 사업을 구체화하고, ③ 성장 잠재력이 높은 브랜드에 대한 투자도 집행할 계획. 한편, 지난 9월1일부터 국내 의류 사업이 자회사 ‘톰보이’에 양도됐음(국내 의류 부문의 전문성 강화 목적).'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 22,000원으로 8% 하향(2024년 및 2025년영업이익 추정치를 각각 17%, 9% 하향 조정함). 신세계인터내셔날은 향후 수입 의류 사업의 실적 안정성을 강화할 수 있는 사업 모델을 강구하고, 동시에 화장품 사업에 대한 투자를 지속해 중장기적으로 화장품 부문의 매출/이익 기여도를 높일 것으로 기대. 1Q24 이후의 이익 회복 흐름을 확인하면서 주가는 반등 기회를 모색할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 22,000원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 08월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,067원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,067원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,286원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.