[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 엘앤에프(066970)에 대해 '2024년 수익성 회복을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
다올투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 판가 하락 및 Tesla 향 판매량 둔화를 반영하여 실적 추정치를 하향 (24E 영업이익 -64%). 또한, 업종 멀티플 하락으로 Target PER 조정하여 적정주가 25만원으로 하향하지만, 최근 주가 낙폭 과대로 상승여력 높아 투자의견 BUY 유지. 2Q23 이후 지속되는 수익성 악화와 더불어 2차전지 업종 멀티플 하락으로 최근 6개월간 37% 주가 하락. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 기준 매출액 5.8조원(YoY +15.8%), 영업이익 2,437억원(OPM 4.2%, YoY +307.5%), 순이익 1,307억원(YoY +65.7%) 예상. 전년도 메탈가 하락에 따른 재고평가손실 제거되며 평년 수준의 수익성 회복 가능할 전망. 4Q23 주요 고객사인 Tesla의 연말 재고조정 가능성에 따라 판매량은 감소(QoQ -18% 추정)하겠으나, 2024년부터 수요 회복에 더해 Tesla의 신규 모델 출시(사이버트럭)로 동사의 직납 확대되며 출하량 확대 및 수익성 개선 기대.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 250,000원(-34.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 07월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -34.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 02일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,278원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 310,278원 대비 -19.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 210,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 382,500원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
다올투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 판가 하락 및 Tesla 향 판매량 둔화를 반영하여 실적 추정치를 하향 (24E 영업이익 -64%). 또한, 업종 멀티플 하락으로 Target PER 조정하여 적정주가 25만원으로 하향하지만, 최근 주가 낙폭 과대로 상승여력 높아 투자의견 BUY 유지. 2Q23 이후 지속되는 수익성 악화와 더불어 2차전지 업종 멀티플 하락으로 최근 6개월간 37% 주가 하락. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 기준 매출액 5.8조원(YoY +15.8%), 영업이익 2,437억원(OPM 4.2%, YoY +307.5%), 순이익 1,307억원(YoY +65.7%) 예상. 전년도 메탈가 하락에 따른 재고평가손실 제거되며 평년 수준의 수익성 회복 가능할 전망. 4Q23 주요 고객사인 Tesla의 연말 재고조정 가능성에 따라 판매량은 감소(QoQ -18% 추정)하겠으나, 2024년부터 수요 회복에 더해 Tesla의 신규 모델 출시(사이버트럭)로 동사의 직납 확대되며 출하량 확대 및 수익성 개선 기대.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 250,000원(-34.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 07월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -34.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 02일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,278원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 310,278원 대비 -19.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 210,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 382,500원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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