[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 크래프톤(259960)에 대해 '실적 개선과 신작 라인업 공개'라며 투자의견 'HOLD(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
유안타증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '3Q23 매출액 4,503억원 YoY +3.8%, 영업이익 1,893억원 YoY +34.9%, 지배순이익 2,119억원 YoY -6.4%. 시장기대치 상회. BGMI가 서비스 재개 전 트래픽 수준으로 회복, 매출은 계속 상승 중이며, PC 4분기 신규맵 추가 및 성장형 무기 출시, 모바일 4분기 테마모드 업데이트 및 인도 지역 마케팅으로 3분기 대비 매출 증가 전망. 그러나, 4분기 주가 상승으로 주식보상비용 발생 가능성이 높고, PGC(PUBG Global Champion) 등 글로벌 리그 개최에 따른 지급수수료 증가, 지스타 등마케팅 비용 증가로 영업이익(률)은 3분기 대비 감소 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년은 BGMI 등 기존 PUBG 매출이 견조한 가운데, 신작 ‘Dark and Darker Mobile’(24년 상반기 글로벌 출시, Extraction RPG), ‘Project inZOI’(24년 하반기 글로벌 출시, Life Simulation), ‘Black Budget’(24년 하반기 글로벌 출시, Extraction Shooter) 등 23년과 달리 자체개발 기대 신작 출시 예정, 실적 개선 기대. 투자의견 HOLD, 목표주가 17만원로 커버 재개시. 적극적인 국내외 스튜디오 투자를 통한 게임 IP 확보, 신작 개발/출시 증가 등 2024년 게임 라인업 확대 기대. 신작 흥행을 통한 One Game Discount 해소 시 투자의견 상향 가능'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 01월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,778원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 09월 22일 발표한 SK증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 222,778원 대비 -23.7% 낮은 수준으로 크래프톤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
유안타증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '3Q23 매출액 4,503억원 YoY +3.8%, 영업이익 1,893억원 YoY +34.9%, 지배순이익 2,119억원 YoY -6.4%. 시장기대치 상회. BGMI가 서비스 재개 전 트래픽 수준으로 회복, 매출은 계속 상승 중이며, PC 4분기 신규맵 추가 및 성장형 무기 출시, 모바일 4분기 테마모드 업데이트 및 인도 지역 마케팅으로 3분기 대비 매출 증가 전망. 그러나, 4분기 주가 상승으로 주식보상비용 발생 가능성이 높고, PGC(PUBG Global Champion) 등 글로벌 리그 개최에 따른 지급수수료 증가, 지스타 등마케팅 비용 증가로 영업이익(률)은 3분기 대비 감소 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년은 BGMI 등 기존 PUBG 매출이 견조한 가운데, 신작 ‘Dark and Darker Mobile’(24년 상반기 글로벌 출시, Extraction RPG), ‘Project inZOI’(24년 하반기 글로벌 출시, Life Simulation), ‘Black Budget’(24년 하반기 글로벌 출시, Extraction Shooter) 등 23년과 달리 자체개발 기대 신작 출시 예정, 실적 개선 기대. 투자의견 HOLD, 목표주가 17만원로 커버 재개시. 적극적인 국내외 스튜디오 투자를 통한 게임 IP 확보, 신작 개발/출시 증가 등 2024년 게임 라인업 확대 기대. 신작 흥행을 통한 One Game Discount 해소 시 투자의견 상향 가능'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 01월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,778원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 09월 22일 발표한 SK증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 222,778원 대비 -23.7% 낮은 수준으로 크래프톤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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