[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 메가스터디교육(215200)에 대해 '긴 터널의 끝이 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메가스터디교육 리포트 주요내용
NH투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 2,610억원(+12% y-y), 영업이익 590억원(flat yy) 기록. 매출액은 당사 추정치 부합했으나, 영업이익은 영유아 신사업 관련 제반비용 증가 등으로 시장 컨센서스를 -8% 하회한 것으로 판단. 2024학년도 수능 지원자 중 재학생 외 비중은 35%로 28년 만에 최고치를 경신했고, N수생 증가분 흡수로 메가패스 시장 점유율 지속 상승 중. 2024년은 Q(학생 수) 증가로 성장 이어갈 것. 현재 시장의 우려(세무조사, 공단기 인수 여부 등)는 대부분 연내 결론 날 전망. 주가와 실적 기지개를 켤 시점'라고 분석했다.
◆ 메가스터디교육 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 08월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 16일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.
◆ 메가스터디교육 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,500원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,500원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 70,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 메가스터디교육의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,333원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 메가스터디교육의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메가스터디교육 리포트 주요내용
NH투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 2,610억원(+12% y-y), 영업이익 590억원(flat yy) 기록. 매출액은 당사 추정치 부합했으나, 영업이익은 영유아 신사업 관련 제반비용 증가 등으로 시장 컨센서스를 -8% 하회한 것으로 판단. 2024학년도 수능 지원자 중 재학생 외 비중은 35%로 28년 만에 최고치를 경신했고, N수생 증가분 흡수로 메가패스 시장 점유율 지속 상승 중. 2024년은 Q(학생 수) 증가로 성장 이어갈 것. 현재 시장의 우려(세무조사, 공단기 인수 여부 등)는 대부분 연내 결론 날 전망. 주가와 실적 기지개를 켤 시점'라고 분석했다.
◆ 메가스터디교육 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 08월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 16일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.
◆ 메가스터디교육 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,500원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,500원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 70,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 메가스터디교육의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,333원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 메가스터디교육의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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