[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강,리튬 모두 여전히 대기모드입니다만'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2024 Outlook: 판매량 회복이 실적 개선을 견인. 철강 부문 실적은 부진한 4Q23 저점으로 판매량 회복이 1Q24 이후 회복세를 견인할 전망. POSCO홀딩스 기업가치의 핵심 변수. POSCO홀딩스 주가의 핵심 변수, 3Q22 이전: 중국 열연가 → 이후: 리튬 사업가치+자회사(퓨처엠) 지분가치. 적정주가 630,000원으로 하향 조정, 투자의견 BUY 유지. 적정 시가총액은 53조원(철강 25조 + 리튬 6조 + 포스코퓨처엠 10조 + 기타 12조)으로 이론적인 Upside 존재하나, 리튬 가격 전망 눈높이의 하향 조정은 리튬 사업가치와 자회사 지분가치에 우려 요인.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 650,000원 -> 630,000원(-3.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 10월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 -3.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 676,706원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 676,706원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 676,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 451,250원 대비 50.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2024 Outlook: 판매량 회복이 실적 개선을 견인. 철강 부문 실적은 부진한 4Q23 저점으로 판매량 회복이 1Q24 이후 회복세를 견인할 전망. POSCO홀딩스 기업가치의 핵심 변수. POSCO홀딩스 주가의 핵심 변수, 3Q22 이전: 중국 열연가 → 이후: 리튬 사업가치+자회사(퓨처엠) 지분가치. 적정주가 630,000원으로 하향 조정, 투자의견 BUY 유지. 적정 시가총액은 53조원(철강 25조 + 리튬 6조 + 포스코퓨처엠 10조 + 기타 12조)으로 이론적인 Upside 존재하나, 리튬 가격 전망 눈높이의 하향 조정은 리튬 사업가치와 자회사 지분가치에 우려 요인.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 650,000원 -> 630,000원(-3.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 10월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 -3.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 676,706원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 676,706원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 676,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 451,250원 대비 50.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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