[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 키움증권(039490)에 대해 '3Q23 Review: 예상치 상회, 4분기 비용 부담 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하지만 목표주가는 118,000원으로 4.1% 하향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 3분기 실적은 예상치를 상회하는 우수한 실적을 시현하였고, 2) 주주환원율 30% 이행을 위한 자사주 매입/소각이 700억원 집행됨에 따라 수급 부담 역시 완화되었기 때문. 4분기 반영될 영풍제지 미수금 관련 비용이 4,333억원으로 당초 예상 2,500억원을 상회하였으며 이를 반영하여 2023년 이익 전망치를 4,400억원으로 직전대비 16.9% 하향. 다만 이번 비용이 비경상적인 요인이라면 2023년 주주환원의 기준이 되는 이익에 모두 반영하는 것보다는 중기 자본정책의 기간인 2025년까지 배분하여 반영하는 것이 합리적일 것으로 판단. 따라서 KB증권에서는 2023년 DPS 전망치를 3,500원으로 유지.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결기준 지배주주순이익은 2,028억원으로 컨센서스를 31.4% 상회. 전년동기대비 64.3% 증가한 수준. 컨센서스를 상회한 이유는 1) 신용공여 이자수익이 예상보다 큰 폭으로 증가하였고, 2) 금리 상승/주식시장 하락에도 양호한 Trading 및 상품 손익을 시현하였기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 123,000원 -> 118,000원(-4.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2023년 10월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 123,000원 대비 -4.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 99,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 09일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 118,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,407원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,407원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 18.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,407원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하지만 목표주가는 118,000원으로 4.1% 하향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 3분기 실적은 예상치를 상회하는 우수한 실적을 시현하였고, 2) 주주환원율 30% 이행을 위한 자사주 매입/소각이 700억원 집행됨에 따라 수급 부담 역시 완화되었기 때문. 4분기 반영될 영풍제지 미수금 관련 비용이 4,333억원으로 당초 예상 2,500억원을 상회하였으며 이를 반영하여 2023년 이익 전망치를 4,400억원으로 직전대비 16.9% 하향. 다만 이번 비용이 비경상적인 요인이라면 2023년 주주환원의 기준이 되는 이익에 모두 반영하는 것보다는 중기 자본정책의 기간인 2025년까지 배분하여 반영하는 것이 합리적일 것으로 판단. 따라서 KB증권에서는 2023년 DPS 전망치를 3,500원으로 유지.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결기준 지배주주순이익은 2,028억원으로 컨센서스를 31.4% 상회. 전년동기대비 64.3% 증가한 수준. 컨센서스를 상회한 이유는 1) 신용공여 이자수익이 예상보다 큰 폭으로 증가하였고, 2) 금리 상승/주식시장 하락에도 양호한 Trading 및 상품 손익을 시현하였기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 123,000원 -> 118,000원(-4.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2023년 10월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 123,000원 대비 -4.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 99,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 09일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 118,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,407원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,407원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 18.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,407원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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