[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '비용 효율화 노력 지속'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q23 Review: 비용 효율화 노력으로 컨센서스 부합. 여행 수요 증가가 플레이스/핀테크 매출 성장에 기여. IP 수익화 노력 및 리소스 효율화로 웹툰 수익성 향상 기조 유지. 투자의견 ‘Trading Buy’ 및 목표주가 200,000원 유지. AI를 통한 광고 단가 및 Take Rate 상승에 대해서는, 향후 경쟁 서비스들 대비 우위가 있음과 실수요 정도를 확인할 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'NAVER는 3Q23 영업수익 2조 4,453억원(YoY +18.9%, QoQ 1.6%), 영업이익 3,802억원(YoY +15.1%, QoQ +2%, OPM 15.5%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 3,681억원에 부합. 서치플랫폼: SA는 광고주들의 퍼포먼스 선호 수요와 효율 강화로 견조. 커머스/핀테크: 침체가 지속되며 커머스 거래액은 11.9조원을 기록. 웹툰: 리오프닝 및 마케팅 축소에도 IP와 플랫폼 고도화로 거래액은 4,794억원을 기록. AI/클라우드: 생성형 AI 파운데이션 모델로 인프라 및 SaaS 시장에서 사업을 확대.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 06일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 283,273원 대비 -29.4% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 250,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q23 Review: 비용 효율화 노력으로 컨센서스 부합. 여행 수요 증가가 플레이스/핀테크 매출 성장에 기여. IP 수익화 노력 및 리소스 효율화로 웹툰 수익성 향상 기조 유지. 투자의견 ‘Trading Buy’ 및 목표주가 200,000원 유지. AI를 통한 광고 단가 및 Take Rate 상승에 대해서는, 향후 경쟁 서비스들 대비 우위가 있음과 실수요 정도를 확인할 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'NAVER는 3Q23 영업수익 2조 4,453억원(YoY +18.9%, QoQ 1.6%), 영업이익 3,802억원(YoY +15.1%, QoQ +2%, OPM 15.5%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 3,681억원에 부합. 서치플랫폼: SA는 광고주들의 퍼포먼스 선호 수요와 효율 강화로 견조. 커머스/핀테크: 침체가 지속되며 커머스 거래액은 11.9조원을 기록. 웹툰: 리오프닝 및 마케팅 축소에도 IP와 플랫폼 고도화로 거래액은 4,794억원을 기록. AI/클라우드: 생성형 AI 파운데이션 모델로 인프라 및 SaaS 시장에서 사업을 확대.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 06일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 283,273원 대비 -29.4% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 250,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.