[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 심텍(222800)에 대해 '실적 쇼크;;'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
SK증권에서 심텍(222800)에 대해 '3 분기 영업이익은 -56 억원(적자전환, YoY)를 기록. 컨센서스(38 억원)을 하회했고, 하반기 ‘실적 전망 공시’도 하향 조정. 하반기 영업이익 전망은 기존 375 억원 신규 25 억원으로 대폭 낮아졌음. 실적 부진은 반도체 고객사들의 메모리 추가 감산과 시스템 반도체 재고조정 영향. 경쟁사들 대비 DDR5 비중 상승 속도가 더딤. 4 분기 영업이익은 37 억원(-90%, YoY)로 전망. 기존 가이던스는 325 억원이었고, 컨센서스는 270 억원이었음. 최근 200 억원 이하로 내려온 일각의 기대치를 고려 해도 부진한 실적. 아직은 전방의 수요 반등 흐름이 약함.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가는 25 년 EPS 에 IT 부품 기업의 통상적 PER 10 배에서 10% 할인한 9 배를 적용해 산출. 단기 실적은 부진함. 그러나 24 년을 주목해야 함. ① IT 수요 반등 흐름이 더디지만, 여전히 24년과 25년의 방향성은 낙관적임. 기저효과임. 심텍은 올해 상반기 가장 부진했던 부품 기업. ② 중국 스마트폰 반등에 대한 기대가 큼. 현실화될 경우 수혜가 유력함. MCP(모바일용 메모리 기판)과 FCCSP(AP 용기판) 매출 비중이 전사 매출의 절반 이상을 차지하고 있기 때문. ③ 내년에는 고객사들의 감산이 극심한 SSD 도 증산이 기대. ④ 동사는 메모리 제품군 비중이 80~90%에 달하는 회사. 메모리 업황 반등 환경에서 돋보일 전망.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 47,500원(-6.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,500원은 2023년 08월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 47,500원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,357원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 47,500원은 23년 09월 22일 발표한 현대차증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,357원 대비 7.1% 높은 수준으로 심텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,571원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
SK증권에서 심텍(222800)에 대해 '3 분기 영업이익은 -56 억원(적자전환, YoY)를 기록. 컨센서스(38 억원)을 하회했고, 하반기 ‘실적 전망 공시’도 하향 조정. 하반기 영업이익 전망은 기존 375 억원 신규 25 억원으로 대폭 낮아졌음. 실적 부진은 반도체 고객사들의 메모리 추가 감산과 시스템 반도체 재고조정 영향. 경쟁사들 대비 DDR5 비중 상승 속도가 더딤. 4 분기 영업이익은 37 억원(-90%, YoY)로 전망. 기존 가이던스는 325 억원이었고, 컨센서스는 270 억원이었음. 최근 200 억원 이하로 내려온 일각의 기대치를 고려 해도 부진한 실적. 아직은 전방의 수요 반등 흐름이 약함.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가는 25 년 EPS 에 IT 부품 기업의 통상적 PER 10 배에서 10% 할인한 9 배를 적용해 산출. 단기 실적은 부진함. 그러나 24 년을 주목해야 함. ① IT 수요 반등 흐름이 더디지만, 여전히 24년과 25년의 방향성은 낙관적임. 기저효과임. 심텍은 올해 상반기 가장 부진했던 부품 기업. ② 중국 스마트폰 반등에 대한 기대가 큼. 현실화될 경우 수혜가 유력함. MCP(모바일용 메모리 기판)과 FCCSP(AP 용기판) 매출 비중이 전사 매출의 절반 이상을 차지하고 있기 때문. ③ 내년에는 고객사들의 감산이 극심한 SSD 도 증산이 기대. ④ 동사는 메모리 제품군 비중이 80~90%에 달하는 회사. 메모리 업황 반등 환경에서 돋보일 전망.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 47,500원(-6.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,500원은 2023년 08월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 47,500원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,357원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 47,500원은 23년 09월 22일 발표한 현대차증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,357원 대비 7.1% 높은 수준으로 심텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,571원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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