[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 KT(030200)에 대해 '2024년에도 이익 감소 지속, 박스권 주가 흐름 전망'이라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견을 중립, 12개월 목표주가를 33,000원으로 유지. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 아직도 KT 영업이익 감소 전환 가능성을 믿지 않는 투자가들이 많지만 2023년 3분기 및 4분기 실적 발표를 통해 향후 이익 감소 가능성이 이슈화될 것이고, 2) 현 이동전화매출액 추이, 주파수 관련 비용, 인건비 및 제반 경비 예측으로 볼 때 2023년에 이어 2024년애도 본사 영업이익 감소 가능성이 높은 상황이며, 3) 인원 구조조정이 없을 것임을 감안하면 획기적인 비용 감축과 수익성 향상이 쉽지 않을 전망이고, 4) 최소 DPS가 1,960원으로 정해졌지만 현 주가 수준으로 볼 때 투자 매력도가 높지 않은 것으로 판단되기 때문. 기대배당수익율 7% 수준인 28,000원에 매수, 6% 수준인 33,000원에서 매도하는 전략을 구사함이 적절해 보임'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,167원 대비 -21.7% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다도 -17.5% 낮다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견을 중립, 12개월 목표주가를 33,000원으로 유지. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 아직도 KT 영업이익 감소 전환 가능성을 믿지 않는 투자가들이 많지만 2023년 3분기 및 4분기 실적 발표를 통해 향후 이익 감소 가능성이 이슈화될 것이고, 2) 현 이동전화매출액 추이, 주파수 관련 비용, 인건비 및 제반 경비 예측으로 볼 때 2023년에 이어 2024년애도 본사 영업이익 감소 가능성이 높은 상황이며, 3) 인원 구조조정이 없을 것임을 감안하면 획기적인 비용 감축과 수익성 향상이 쉽지 않을 전망이고, 4) 최소 DPS가 1,960원으로 정해졌지만 현 주가 수준으로 볼 때 투자 매력도가 높지 않은 것으로 판단되기 때문. 기대배당수익율 7% 수준인 28,000원에 매수, 6% 수준인 33,000원에서 매도하는 전략을 구사함이 적절해 보임'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,167원 대비 -21.7% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다도 -17.5% 낮다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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