[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 03일 대덕전자(353200)에 대해 '속도조절의 확인과 메모리기판의 선전'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '속도조절의 확인. 동사는 이번 실적을 통해 ‘25 년 7,500 억원 규모의 FC-BGA Capa. 확보 계획을 유지했으나, 비우호적인 환경을 감안하여 자본지출 집행 시기를 일부 조정. 당초 ‘23 년 자본지출을 2,000 억원으로 계획했으나, 1,000 억원으로 줄이는 대신 ‘24 년 1,300 억원을 집행할 계획. 업황이 남은 연말 최악의 구간을 지나는 과정에서, 동사를 바라보는 시각은 2H24 이후의 성장성을 선반영할 것이라는 기존 전망을 유지. 3Q리뷰: 메모리기판의 선전이 두드러지고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 2,378 억원(+8.2% YoY, -36% QoQ), 영업이익 14 억원(OPM 0.6%)로, 컨센서스와 당사 추정치 영업이익 대비 각각 -73%, -53% 하회. 다만 일회성 비용 80 억원이 있었음을 감안하면, 우려 대비 견고한 실적인 것으로 볼 수 있음. 메모리기판의 호조와 비메모리기판의 재고조정이 지속되었음. 4Q23 실적은 매출 2,457 억원(-17.1% YoY, +3.3% QoQ), 영업이익 71 억원(-85% YoY, 영업이익률 2.9%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 10월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 35,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 42,000원과 최저 목표가인 29,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,583원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,583원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 25,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '속도조절의 확인. 동사는 이번 실적을 통해 ‘25 년 7,500 억원 규모의 FC-BGA Capa. 확보 계획을 유지했으나, 비우호적인 환경을 감안하여 자본지출 집행 시기를 일부 조정. 당초 ‘23 년 자본지출을 2,000 억원으로 계획했으나, 1,000 억원으로 줄이는 대신 ‘24 년 1,300 억원을 집행할 계획. 업황이 남은 연말 최악의 구간을 지나는 과정에서, 동사를 바라보는 시각은 2H24 이후의 성장성을 선반영할 것이라는 기존 전망을 유지. 3Q리뷰: 메모리기판의 선전이 두드러지고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 2,378 억원(+8.2% YoY, -36% QoQ), 영업이익 14 억원(OPM 0.6%)로, 컨센서스와 당사 추정치 영업이익 대비 각각 -73%, -53% 하회. 다만 일회성 비용 80 억원이 있었음을 감안하면, 우려 대비 견고한 실적인 것으로 볼 수 있음. 메모리기판의 호조와 비메모리기판의 재고조정이 지속되었음. 4Q23 실적은 매출 2,457 억원(-17.1% YoY, +3.3% QoQ), 영업이익 71 억원(-85% YoY, 영업이익률 2.9%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 10월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 35,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 42,000원과 최저 목표가인 29,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,583원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,583원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 25,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.