[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 삼성증권(016360)에 대해 '안정적인 모습'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '순이익은 1,510억원으로 컨센서스 5% 하회. 목표주가 48,000원 유지. 부동산 PF 업황 반등 지연과 트레이딩 손익에 비우호적 시장 여건으로 4분기 실적은 3분기 대비 부진할 전망. 다만 안정적인 운용 및 리스크관리 기조 아래 경상 이익체력은 큰 틀에서 유지 중. 따라서 올해 연간 순이익은 6,479억원으로 전년대비 53% 증가한다는 점에 주목. 올해 예상 배당수익률은 7.4%.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 1,510억원으로 우리 추정치를 15%, 컨센서스를 5% 하회. 우리 추정치 대비 경쟁 심화로 브로커리지 수수료율이 하락하고 일부 손상손실이 예상치 상회. 다만 IB 손익은 추정치 대비 양호. 순수탁수수료는 1,318억원으로 전분기대비 3% 증가. 금융상품 판매수익은 603억원으로 전분기대비 13% 감소. 상품운용손익 및 금융수지는 1,514억원으로 전분기대비 18% 증가. 인수 및 자문수수료는 727억원으로 전분기대비 22% 증가. '라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 10월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,107원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,107원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '순이익은 1,510억원으로 컨센서스 5% 하회. 목표주가 48,000원 유지. 부동산 PF 업황 반등 지연과 트레이딩 손익에 비우호적 시장 여건으로 4분기 실적은 3분기 대비 부진할 전망. 다만 안정적인 운용 및 리스크관리 기조 아래 경상 이익체력은 큰 틀에서 유지 중. 따라서 올해 연간 순이익은 6,479억원으로 전년대비 53% 증가한다는 점에 주목. 올해 예상 배당수익률은 7.4%.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 1,510억원으로 우리 추정치를 15%, 컨센서스를 5% 하회. 우리 추정치 대비 경쟁 심화로 브로커리지 수수료율이 하락하고 일부 손상손실이 예상치 상회. 다만 IB 손익은 추정치 대비 양호. 순수탁수수료는 1,318억원으로 전분기대비 3% 증가. 금융상품 판매수익은 603억원으로 전분기대비 13% 감소. 상품운용손익 및 금융수지는 1,514억원으로 전분기대비 18% 증가. 인수 및 자문수수료는 727억원으로 전분기대비 22% 증가. '라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 10월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,107원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,107원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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