[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 에스티팜(237690)에 대해 '기대되는 4분기, 아쉬울 수 있는 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3Q23 연결 기준 매출액 559억원(-8.0% y-y, -3.2% q-q), 영업이익 67억원 (+46.8% y-y, +314.8% q-q) 기록, 3분기 공급 예정됐던 올리고 수주가 4분기로 이연되면서 컨센서스 대비 하회. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 9만원으로 하향. 2024년 올리고뉴클레오타이드 물량 공급 확대되나, Capa 부족에 따라 성장 제한적. 2024년에는 임상 진전에 따른 기존 수주 계약의 물량 확대 및 신규 수주 확보가 중요한 모멘텀으로 작용할 것으로 예상. 2024년 매출액 3,006억원(+4.7% y-y), 영업이익 354억원(+16.1% y-y) 추정(동사 2024년 매출 가이던스는 2023년 대비 소폭 성장 제시).'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 16일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 104,000원 대비 -13.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 100,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,333원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3Q23 연결 기준 매출액 559억원(-8.0% y-y, -3.2% q-q), 영업이익 67억원 (+46.8% y-y, +314.8% q-q) 기록, 3분기 공급 예정됐던 올리고 수주가 4분기로 이연되면서 컨센서스 대비 하회. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 9만원으로 하향. 2024년 올리고뉴클레오타이드 물량 공급 확대되나, Capa 부족에 따라 성장 제한적. 2024년에는 임상 진전에 따른 기존 수주 계약의 물량 확대 및 신규 수주 확보가 중요한 모멘텀으로 작용할 것으로 예상. 2024년 매출액 3,006억원(+4.7% y-y), 영업이익 354억원(+16.1% y-y) 추정(동사 2024년 매출 가이던스는 2023년 대비 소폭 성장 제시).'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 16일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 104,000원 대비 -13.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 100,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,333원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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