[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 삼성증권(016360)에 대해 '3Q23 Review: IB 성장과 Trading 손익의 안정성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 금리 변동성이 확대되는 구간에서 경쟁 증권사 대비 상대적으로 안정적인 실적 흐름을 시현하고 있으며, 2) 부동산PF 및 해외 부동산 관련 잠재 Risk가 상대적으로 적기 때문. 여전채 금리의 변동성 확대 가능성을 감안할 때 4분기 실적 변동성은 삼성증권 역시 확대될 것으로 전망. 듀레이션 축소 전략 등을 통해 대응하고 있지만 일정 수준의 변동성은 불가피하기 때문. 다만 상대적인 안정성 측면에서 우위를 유지할 수 있을 것으로 판단.
증권업종 최선호 종목으로 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결기준 지배주주순이익은 1,510억원으로 전망치에 부합하는 수준으로 평가. 3분기 실적에 대해 긍정적으로 평가. 이유는 1) 대형 deal 수행에 기인하지만 IB 이익이 전년동기대비 성장하는 모습을 시현하였고, 2) 금리 변동성 확대에서 Trading 및 상품 손익이 전분기대비 10.9%, 전년동기대비 4.6% 감소에 그쳤기 때문. 판관비는 성과급 재원 적립에 따라 전분기대비 17.0% 증가하였지만 Top line 회복으로 비용 부담이 상쇄되었다고 판단. 3분기 ROE는 9.2%.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 08월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,107원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,107원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 금리 변동성이 확대되는 구간에서 경쟁 증권사 대비 상대적으로 안정적인 실적 흐름을 시현하고 있으며, 2) 부동산PF 및 해외 부동산 관련 잠재 Risk가 상대적으로 적기 때문. 여전채 금리의 변동성 확대 가능성을 감안할 때 4분기 실적 변동성은 삼성증권 역시 확대될 것으로 전망. 듀레이션 축소 전략 등을 통해 대응하고 있지만 일정 수준의 변동성은 불가피하기 때문. 다만 상대적인 안정성 측면에서 우위를 유지할 수 있을 것으로 판단.
증권업종 최선호 종목으로 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결기준 지배주주순이익은 1,510억원으로 전망치에 부합하는 수준으로 평가. 3분기 실적에 대해 긍정적으로 평가. 이유는 1) 대형 deal 수행에 기인하지만 IB 이익이 전년동기대비 성장하는 모습을 시현하였고, 2) 금리 변동성 확대에서 Trading 및 상품 손익이 전분기대비 10.9%, 전년동기대비 4.6% 감소에 그쳤기 때문. 판관비는 성과급 재원 적립에 따라 전분기대비 17.0% 증가하였지만 Top line 회복으로 비용 부담이 상쇄되었다고 판단. 3분기 ROE는 9.2%.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 08월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,107원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,107원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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