[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '한겨울에 부는 메모리 훈풍'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '실적 방향성이 확보되면서 기존에 언급했던 기간 조정을 활용한 비중확대 전략이 보다 명확해졌음. 23 년 4분기부터 메모리 반도체 부문에서 유의미한 적자 축소가 가능할 것으로 기대. 여타 부문의 실적이 전분기대비 주춤하더라도 전사 이익 개선을 견인할 것으로 전망. HBM 부문에서도 소기의 성과를 거두고 있고, 금번 DRAM 가격 상승에도 기여했을 것으로 추정. 2023년 반도체 부문 Capex가 전년대비 소폭 감소되는 규모로 언급된 것이 공급 증가에 대한 우려를 낳을 수 있음. 다만, NAND 부문의 적자가 지속되는 만큼 DRAM에서의 이익 창출을 훼손하는 전략을 펼칠 가능성은 낮을 것으로 판단. 역사적 PBR 밴드 평균을 하회하고 있어 편안하게 비중확대 가능한 구간'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,304원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,304원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '실적 방향성이 확보되면서 기존에 언급했던 기간 조정을 활용한 비중확대 전략이 보다 명확해졌음. 23 년 4분기부터 메모리 반도체 부문에서 유의미한 적자 축소가 가능할 것으로 기대. 여타 부문의 실적이 전분기대비 주춤하더라도 전사 이익 개선을 견인할 것으로 전망. HBM 부문에서도 소기의 성과를 거두고 있고, 금번 DRAM 가격 상승에도 기여했을 것으로 추정. 2023년 반도체 부문 Capex가 전년대비 소폭 감소되는 규모로 언급된 것이 공급 증가에 대한 우려를 낳을 수 있음. 다만, NAND 부문의 적자가 지속되는 만큼 DRAM에서의 이익 창출을 훼손하는 전략을 펼칠 가능성은 낮을 것으로 판단. 역사적 PBR 밴드 평균을 하회하고 있어 편안하게 비중확대 가능한 구간'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,304원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,304원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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