[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '3Q23 Review: 과도한 주가 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '3Q23 연결 매출액 2조 4,782억원(+0.8% YoY, -11.0% QoQ), 영업이익 1,536억원 (-4.6% YoY, -55.3% QoQ, OPM 6.2%) 기록. 매출 비중이 높은 비화공부문의 GPM 하락으로 인해 전분기대비 다소 큰 폭의 실적 하락이 있었으나 일회성 요인임을 감안할 때 충분히 회복될 수 있는 수준으로 판단. 당분기 실적 부진으로 연간 실적 추정치를 소폭 하향하며, 추정 ROE 변경(기존 27.6% → 24.2%)에 따라 목표주가는 기존 46,000원에서 40,000원으로 하향 조정. 전일 주가 하락은 Valuation 부담 해소로 해석할 필요가 있으며 저가 매수 전략으로 접근 추천.'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 40,000원(-13.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,467원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,467원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 44,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '3Q23 연결 매출액 2조 4,782억원(+0.8% YoY, -11.0% QoQ), 영업이익 1,536억원 (-4.6% YoY, -55.3% QoQ, OPM 6.2%) 기록. 매출 비중이 높은 비화공부문의 GPM 하락으로 인해 전분기대비 다소 큰 폭의 실적 하락이 있었으나 일회성 요인임을 감안할 때 충분히 회복될 수 있는 수준으로 판단. 당분기 실적 부진으로 연간 실적 추정치를 소폭 하향하며, 추정 ROE 변경(기존 27.6% → 24.2%)에 따라 목표주가는 기존 46,000원에서 40,000원으로 하향 조정. 전일 주가 하락은 Valuation 부담 해소로 해석할 필요가 있으며 저가 매수 전략으로 접근 추천.'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 40,000원(-13.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,467원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,467원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 44,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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