[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '방산의 하드캐리 재개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '3분기 리뷰. 서프라이즈. 방산과 ICT가 전년동기대비 성장하며 서프라이즈 시현, 2024년에도 수출 방산 등으로 실적 턴어라운드 지속 예상. 4Q 매출 증가에 따른 레버리지 효과로 영업이익은 QoQ 성장하지만, 순이익은 한화오션의 일회성(드릴십 환입 등) 기저로 감익 불가피. 향후 수주도 기대되는 바. 11월에 원웹(지분 5.4% 보유)과 함께하는 군 저궤도 위성통신사업을 시작으로 2024년에는 KF-21, LAH, FFX4, K2 4차 양산 등의 파이프라인 보유.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 연결 매출액 6,208억원(+35% YoY, +2% QoQ), 영업이익 373억원(+6,796%, +44%)으로 컨센서스를 80% 가까이 상회. 지배순이익 428억원(+1,100%, -44%)도 한화오션의 지분법이익 285억원(추정)이 더해져서 시장 기대를 111% 웃도는 호실적 시현. 방산은 매출액 4,594억원(YoY +37%, QOQ +3%), 영업이익 338억원(+109% +20%)으로 전년동기대비 크게 성장했는데, TICN 4차 양산이 한창인 가운데 상고하저의 계절성과 매출 레버리지가 발휘.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 07월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,056원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,056원 대비 25.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 21,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 다올투자증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '3분기 리뷰. 서프라이즈. 방산과 ICT가 전년동기대비 성장하며 서프라이즈 시현, 2024년에도 수출 방산 등으로 실적 턴어라운드 지속 예상. 4Q 매출 증가에 따른 레버리지 효과로 영업이익은 QoQ 성장하지만, 순이익은 한화오션의 일회성(드릴십 환입 등) 기저로 감익 불가피. 향후 수주도 기대되는 바. 11월에 원웹(지분 5.4% 보유)과 함께하는 군 저궤도 위성통신사업을 시작으로 2024년에는 KF-21, LAH, FFX4, K2 4차 양산 등의 파이프라인 보유.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 연결 매출액 6,208억원(+35% YoY, +2% QoQ), 영업이익 373억원(+6,796%, +44%)으로 컨센서스를 80% 가까이 상회. 지배순이익 428억원(+1,100%, -44%)도 한화오션의 지분법이익 285억원(추정)이 더해져서 시장 기대를 111% 웃도는 호실적 시현. 방산은 매출액 4,594억원(YoY +37%, QOQ +3%), 영업이익 338억원(+109% +20%)으로 전년동기대비 크게 성장했는데, TICN 4차 양산이 한창인 가운데 상고하저의 계절성과 매출 레버리지가 발휘.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 07월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,056원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,056원 대비 25.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 21,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 다올투자증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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