[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 해성디에스(195870)에 대해 '최악의 국면 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '3Q23 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 9.1%, 24.5% 하회. OSAT 고객사들의 재고조정 영향으로 리드프레임 매출이 급감했기 때문. 10 월부터 OSAT 업체들의 주문 증가가 파악되나, 전장 부품 수요 둔화와 고객사들의 감산지속으로 4 분기 극적인 실적 개선이 이뤄지긴 어려운 상황. 실적 전망치 하향 조정을 반영, 적정주가를 65,000 원으로 하향 제시. 다만 경쟁사 대비 높은 이익 레벨과 밸류에이션 매력도가 내년 업황 회복 국면에서 부각될 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 매출액(1,555 억원)과 영업이익(194 억원)은 컨센서스를 각각 9.1%, 24.5% 하회. 주 원인은 Osat 고객사들의 재고조정의 영향으로 Osat 향 리드프레임 매출이 급감했기 때문. 이에 따라 차량용 반도체 고객사향 직납 매출은 상대적으로 견조했음에도 불구하고, 전장과 IT 용 리드프레임 매출액이 동시에 감소. 패키지기판은 DDR5 매출이 전분기 대비 44.3% 증가했지만 DDR4 감산의 영향으로 전체 매출은 전분기 대비 16.3% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 79,000원 -> 65,000원(-17.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 09월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 -17.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 66,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 79,000원과 최저 목표가인 53,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,333원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,333원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '3Q23 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 9.1%, 24.5% 하회. OSAT 고객사들의 재고조정 영향으로 리드프레임 매출이 급감했기 때문. 10 월부터 OSAT 업체들의 주문 증가가 파악되나, 전장 부품 수요 둔화와 고객사들의 감산지속으로 4 분기 극적인 실적 개선이 이뤄지긴 어려운 상황. 실적 전망치 하향 조정을 반영, 적정주가를 65,000 원으로 하향 제시. 다만 경쟁사 대비 높은 이익 레벨과 밸류에이션 매력도가 내년 업황 회복 국면에서 부각될 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 매출액(1,555 억원)과 영업이익(194 억원)은 컨센서스를 각각 9.1%, 24.5% 하회. 주 원인은 Osat 고객사들의 재고조정의 영향으로 Osat 향 리드프레임 매출이 급감했기 때문. 이에 따라 차량용 반도체 고객사향 직납 매출은 상대적으로 견조했음에도 불구하고, 전장과 IT 용 리드프레임 매출액이 동시에 감소. 패키지기판은 DDR5 매출이 전분기 대비 44.3% 증가했지만 DDR4 감산의 영향으로 전체 매출은 전분기 대비 16.3% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 79,000원 -> 65,000원(-17.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 09월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 -17.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 66,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 79,000원과 최저 목표가인 53,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,333원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,333원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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