[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23 Review: 수익성 개선과 비계열 수주 능력 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23 매출액 14조 2,302억원(YoY+7%), 영업이익 6,902억원(YoY+20%, OPM 4.9%), 순이익 9,978억원(YoY+79%)로 컨센서스 상회. 4분기 매출액 15조 6,990억원(YoY+1%), 영업이익 7,270억원(YoY+8%)으로 기대. 물류비 부담이 완화되며 AS 부문은 연간 매출 12조원대와 수익성 개선(OPM 23%)이 지속될 전망. 부문에 대한 CAPEX와 R&D 비용 부담이 단기적으로 작용하나, 미래 사업을 위한 투자가 매출 고성장으로 이어지는 국면. 동사는 BSA와 PE 사업에서 공정 최적화와 글로벌 전동화 거점이 마련됨에 따라 전동화 non-captive 수주 가능성이 높아 향후 주가 리레이팅 요소로 작용할 것으로 예상. 2025년에는 미국 신규 전기차 공장 가동'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 09월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 06월 05일 발표한 상상인증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 297,857원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23 매출액 14조 2,302억원(YoY+7%), 영업이익 6,902억원(YoY+20%, OPM 4.9%), 순이익 9,978억원(YoY+79%)로 컨센서스 상회. 4분기 매출액 15조 6,990억원(YoY+1%), 영업이익 7,270억원(YoY+8%)으로 기대. 물류비 부담이 완화되며 AS 부문은 연간 매출 12조원대와 수익성 개선(OPM 23%)이 지속될 전망. 부문에 대한 CAPEX와 R&D 비용 부담이 단기적으로 작용하나, 미래 사업을 위한 투자가 매출 고성장으로 이어지는 국면. 동사는 BSA와 PE 사업에서 공정 최적화와 글로벌 전동화 거점이 마련됨에 따라 전동화 non-captive 수주 가능성이 높아 향후 주가 리레이팅 요소로 작용할 것으로 예상. 2025년에는 미국 신규 전기차 공장 가동'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 09월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 06월 05일 발표한 상상인증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 297,857원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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