[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 HL만도(204320)에 대해 '3Q23 Review: 펀더멘털 대비 우려 심화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '3Q23 실적 Review 및 이익 모멘텀 재점검. 최근 들어 격화된 펀더멘털 둔화 우려 대비 견조한 이익 기록, 영업이익은 시장 기대치에 사실상 부합한 수준, 투자의견 BUY 유지하나, 적정주가는 4Q23을 포함해 잠재적으로 나타날 수 있는 UAW 파업영향을 감안해 57,000원으로 하향조정. 파업과는 별도로 EMB등 최근 급증하고 있는 글로벌 OEM 향 차세대 수주 확대여부에 집중 필요.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.12조원(YoY +7.6%), 815억원(YoY +68.3%, OPM 3.7%) 기록, 영업이익은 글로벌 EV업체의 라인개선을 위한 공장중단에 따른 일시적 영향이 발생했으며 9월 들어서 일부 GM 파업영향이 발생한 것으로 추정되나, 한국GM향 매출증가가 상쇄. 동사는 3Q23에 신규수주 4.1조원 달성. 여기에는 차세대 고마진 제품인 IDB2세대의 글로벌 EV 업체향 물량이 포함되며, 2024년 하반기 SOP 예정인 멕시코 공장에서 공급을 통해 매출 현실화 기대.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 57,000원(-8.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 09월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 29일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 75,000원과 최저 목표가인 55,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,368원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,368원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 50,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,188원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '3Q23 실적 Review 및 이익 모멘텀 재점검. 최근 들어 격화된 펀더멘털 둔화 우려 대비 견조한 이익 기록, 영업이익은 시장 기대치에 사실상 부합한 수준, 투자의견 BUY 유지하나, 적정주가는 4Q23을 포함해 잠재적으로 나타날 수 있는 UAW 파업영향을 감안해 57,000원으로 하향조정. 파업과는 별도로 EMB등 최근 급증하고 있는 글로벌 OEM 향 차세대 수주 확대여부에 집중 필요.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.12조원(YoY +7.6%), 815억원(YoY +68.3%, OPM 3.7%) 기록, 영업이익은 글로벌 EV업체의 라인개선을 위한 공장중단에 따른 일시적 영향이 발생했으며 9월 들어서 일부 GM 파업영향이 발생한 것으로 추정되나, 한국GM향 매출증가가 상쇄. 동사는 3Q23에 신규수주 4.1조원 달성. 여기에는 차세대 고마진 제품인 IDB2세대의 글로벌 EV 업체향 물량이 포함되며, 2024년 하반기 SOP 예정인 멕시코 공장에서 공급을 통해 매출 현실화 기대.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 57,000원(-8.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 09월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 29일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 75,000원과 최저 목표가인 55,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,368원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,368원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 50,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,188원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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