[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 기아(000270)에 대해 '전기차로도 돈을 법니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
하나증권에서 기아(000270)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 10%/273% (YoY) 증가한 25.5조원/2.86조원(영업이익률 11.2%, +7.9%p (YoY)). 인건비/품질비 증가를 상회하는 믹스 개선과 재료비 하락 효과에 힘입어 예상치를 상회. 특히, 전기차 부문에서의 수익성 향상도 눈에 띔. 관련 효과가 4분기에도 이어지면서 견조한 실적이 이어질 것. 물량 증가율 둔화와 인센티브 상승은 아쉽지만, P/E 3배대의 낮은 Valuation을 통해 주가에 반영되어 있음. 배당성향 25%를 감안할 때, 기대 배당수익률은 7% 이상. 안정적인 성장과 수익성 방어 노력이 이어지는 가운데, 2024년 한국/미국 전기차 공장의 완공과 전기차 라인업의 확장(EV9 미국/유럽 투입, EV3와 EV4의 신규 출시)이 주가의 모멘텀이 될 것'라고 분석했다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,250원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,250원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,588원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
하나증권에서 기아(000270)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 10%/273% (YoY) 증가한 25.5조원/2.86조원(영업이익률 11.2%, +7.9%p (YoY)). 인건비/품질비 증가를 상회하는 믹스 개선과 재료비 하락 효과에 힘입어 예상치를 상회. 특히, 전기차 부문에서의 수익성 향상도 눈에 띔. 관련 효과가 4분기에도 이어지면서 견조한 실적이 이어질 것. 물량 증가율 둔화와 인센티브 상승은 아쉽지만, P/E 3배대의 낮은 Valuation을 통해 주가에 반영되어 있음. 배당성향 25%를 감안할 때, 기대 배당수익률은 7% 이상. 안정적인 성장과 수익성 방어 노력이 이어지는 가운데, 2024년 한국/미국 전기차 공장의 완공과 전기차 라인업의 확장(EV9 미국/유럽 투입, EV3와 EV4의 신규 출시)이 주가의 모멘텀이 될 것'라고 분석했다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,250원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,250원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,588원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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