[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q23 Review 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q23 매출액 9조 661억원(YoY -17.5%, QoQ+24.1%), 영업이익 -1조 7,920억원(YoY 적전, QoQ +37.8%)발표. 당사 추정치 영업이익 -1조 6,211 억원, 컨센서스 영업이익 -1조 6,878억원 대비 소폭 하회. 4Q23 매출액 11조 1,186억원(YoY +44.9%, QoQ+22.6%), 영업이익 -1,583억원 (YoY 적지, QoQ 적지)으로 전망. [DRAM] B/G +10%, ASP +15%, 영업이익 1조 2861억원 전망. 고부가가치의 기술적 우위로 시장을 선점하여 매축 믹스의 및 이익 개선이 지속될 것. 2024년 주력인 HBM3에 이어 8월 HBM3e 1bnm 기반 샘플 공급 시작할 것. [NAND] B/G -10%, ASP +6% 영업적자 -2조 4944억원 전망. 아직 높은 수준의 재고레벨과 AI 수요 증가에 대한 영향이 제한적이며 솔리다임과의 제품 최적화 및 효율성 증대와 업황 회복에 시간이 소요될 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '예상보다 회복이 더딘 NAND사업부의 실적에도 불구하고 DRAM의 B/G와 ASP는경쟁사 대비 압도적인 수준. 프리미엄 고부가 제품의 믹스 개선과 2024년 신제품 효과를 통한 시장선점이 이미 가시화 단계로 IT섹터내 가장 안정적인 대안으로 투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 09월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,435원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,435원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q23 매출액 9조 661억원(YoY -17.5%, QoQ+24.1%), 영업이익 -1조 7,920억원(YoY 적전, QoQ +37.8%)발표. 당사 추정치 영업이익 -1조 6,211 억원, 컨센서스 영업이익 -1조 6,878억원 대비 소폭 하회. 4Q23 매출액 11조 1,186억원(YoY +44.9%, QoQ+22.6%), 영업이익 -1,583억원 (YoY 적지, QoQ 적지)으로 전망. [DRAM] B/G +10%, ASP +15%, 영업이익 1조 2861억원 전망. 고부가가치의 기술적 우위로 시장을 선점하여 매축 믹스의 및 이익 개선이 지속될 것. 2024년 주력인 HBM3에 이어 8월 HBM3e 1bnm 기반 샘플 공급 시작할 것. [NAND] B/G -10%, ASP +6% 영업적자 -2조 4944억원 전망. 아직 높은 수준의 재고레벨과 AI 수요 증가에 대한 영향이 제한적이며 솔리다임과의 제품 최적화 및 효율성 증대와 업황 회복에 시간이 소요될 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '예상보다 회복이 더딘 NAND사업부의 실적에도 불구하고 DRAM의 B/G와 ASP는경쟁사 대비 압도적인 수준. 프리미엄 고부가 제품의 믹스 개선과 2024년 신제품 효과를 통한 시장선점이 이미 가시화 단계로 IT섹터내 가장 안정적인 대안으로 투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 09월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,435원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,435원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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