[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 SGC에너지(005090)에 대해 '일회성 이익 영향으로 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SGC에너지 리포트 주요내용
SK증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 '3Q23 매출액 8,005 억원(YoY +13.1%), 영업이익 595 억원(YoY +27.2%) 컨센 서스 대비해서 +43% 상회. 당기 영업이익에는 SMP 상한제 보상금 230 억원 일회성 이익이 반영되었음. 동사의 실적에서 주요지표인 천연가스, REC 가격이 상승하고 있음. 1) 23 년 7 월을 시작으로 유가상승에 따라서 천연가스 가격이 상승하고 있음. 천연가스 가격상승 이후 3~6 개월뒤 전력도매가격이 영향을 받기 때문에, 24 년 상반기부터 실적개선이 예상. 2) 또한 REC 가격 역시 상승추세를 이어가고 있음. RPS 제도로 인해서 REC 수요가 자연적으로 증가하는 반면에, 신재생에너지 증가속도가 늦어지면서 REC 공급이 감소했기 때문. 실적의 선행지표가 저점을 통과하고 있지만, 주가는 저평가 상태. PBR 0.6 배에 거래가 되고 있으며 이는 역사적으로 밴드 하단에 위치. Target PBR 을 상향으로 목표주가를 소폭 상향'라고 분석했다.
◆ SGC에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 34,000원(+13.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 07월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 25일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ SGC에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,833원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,833원 대비 -14.6% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 36,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 SK증권이 SGC에너지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 SGC에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SGC에너지 리포트 주요내용
SK증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 '3Q23 매출액 8,005 억원(YoY +13.1%), 영업이익 595 억원(YoY +27.2%) 컨센 서스 대비해서 +43% 상회. 당기 영업이익에는 SMP 상한제 보상금 230 억원 일회성 이익이 반영되었음. 동사의 실적에서 주요지표인 천연가스, REC 가격이 상승하고 있음. 1) 23 년 7 월을 시작으로 유가상승에 따라서 천연가스 가격이 상승하고 있음. 천연가스 가격상승 이후 3~6 개월뒤 전력도매가격이 영향을 받기 때문에, 24 년 상반기부터 실적개선이 예상. 2) 또한 REC 가격 역시 상승추세를 이어가고 있음. RPS 제도로 인해서 REC 수요가 자연적으로 증가하는 반면에, 신재생에너지 증가속도가 늦어지면서 REC 공급이 감소했기 때문. 실적의 선행지표가 저점을 통과하고 있지만, 주가는 저평가 상태. PBR 0.6 배에 거래가 되고 있으며 이는 역사적으로 밴드 하단에 위치. Target PBR 을 상향으로 목표주가를 소폭 상향'라고 분석했다.
◆ SGC에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 34,000원(+13.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 07월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 25일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ SGC에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,833원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,833원 대비 -14.6% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 36,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 SK증권이 SGC에너지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 SGC에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.