[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '그래도 해외사와 밸류에이션 격차는 과도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '3분기 영업이익은 매출 감소에도, 전년 동기 대비 개선. 수익성이 양호한 선진시장 매출 증가와 엔진부문의 선전이 지속된 덕분. 하지만 컨센서스 대비로는 부진. 건설장비 시황을 이끌던 북미는 높은 기저와 딜러들의 재고 축적이 마무리되는 국면. 중국은 회복이 더딘 편. 회사도 업황 둔화 우려에서 자유롭기 어려운 상황. 이익전망과 섹터 밸류에이션 변화를 반영하여 목표가 하향. 다만, 해외 경쟁사 대비 과격한 할인 상태인 밸류에이션을 감안하여, 기존 투자의견은 유지.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,700원 -> 13,000원(-17.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 15,700원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 6,300원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 15,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,429원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,429원 대비 -15.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,086원 대비 39.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '3분기 영업이익은 매출 감소에도, 전년 동기 대비 개선. 수익성이 양호한 선진시장 매출 증가와 엔진부문의 선전이 지속된 덕분. 하지만 컨센서스 대비로는 부진. 건설장비 시황을 이끌던 북미는 높은 기저와 딜러들의 재고 축적이 마무리되는 국면. 중국은 회복이 더딘 편. 회사도 업황 둔화 우려에서 자유롭기 어려운 상황. 이익전망과 섹터 밸류에이션 변화를 반영하여 목표가 하향. 다만, 해외 경쟁사 대비 과격한 할인 상태인 밸류에이션을 감안하여, 기존 투자의견은 유지.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,700원 -> 13,000원(-17.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 15,700원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 6,300원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 15,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,429원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,429원 대비 -15.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,086원 대비 39.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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