[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '하반기 비교적 견조한 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 664,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기 영업이익은 1조 1,960억원으로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 투자의견 BUY 유지하며 이유는 중국 철강 가격과 글로벌 리튬 가격 둘다 현재 수준에서 지지될 것으로 예상되기 때문. 다만 중국 철강 수요가 내년 2분기부터 완만하게 회복될 것으로 예상되어 주가 투자심리는 내년 1분기부터 개선될 것으로 전망. 목표주가 664,000원(기존 745,000원) 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액 18조 9,610억원, 영업이익 1조 1,960억원, 세전이익 8,000억원으로 영업이익은 전년동기대비 +30%, 전분기대비 -10% 기록. 자회사인 포스코 영업이익은 7,270억원으로 전년동기대비 +83%, 전분기대비 -14% 기록. 중국 및 주요 지역 철강가격 약세로 3분기 판가는 전분기대비 하락하였으나 원료 투입단가도 동반 하락하여 spread 축소는 크지 않았음. 3분기 중국 열연수출가격은 2분기 대비 약 9% 하락하였고 동기간 미국열연가격은 24% 하락함.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 745,000원 -> 664,000원(-10.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 664,000원은 2023년 09월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 745,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 745,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 664,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 680,235원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 664,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 680,235원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 680,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 57.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기 영업이익은 1조 1,960억원으로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 투자의견 BUY 유지하며 이유는 중국 철강 가격과 글로벌 리튬 가격 둘다 현재 수준에서 지지될 것으로 예상되기 때문. 다만 중국 철강 수요가 내년 2분기부터 완만하게 회복될 것으로 예상되어 주가 투자심리는 내년 1분기부터 개선될 것으로 전망. 목표주가 664,000원(기존 745,000원) 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액 18조 9,610억원, 영업이익 1조 1,960억원, 세전이익 8,000억원으로 영업이익은 전년동기대비 +30%, 전분기대비 -10% 기록. 자회사인 포스코 영업이익은 7,270억원으로 전년동기대비 +83%, 전분기대비 -14% 기록. 중국 및 주요 지역 철강가격 약세로 3분기 판가는 전분기대비 하락하였으나 원료 투입단가도 동반 하락하여 spread 축소는 크지 않았음. 3분기 중국 열연수출가격은 2분기 대비 약 9% 하락하였고 동기간 미국열연가격은 24% 하락함.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 745,000원 -> 664,000원(-10.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 664,000원은 2023년 09월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 745,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 745,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 664,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 680,235원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 664,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 680,235원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 680,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 57.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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