[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '견조한 펀더멘털 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
흥국증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 당사 추정치 1.43조원을 하회하는 1.37조원(+8.1% YoY)을 기록. 견조한 순이자이익 증가에도 불구하고 ① 시장금리 및 환율상승 영향에 따른 손익 감소와, ② KB손해보험이 금융당국의 계리적 가정 가이드라인을 반영하면서 일회성 손실이 발생 했기 때문. 투자의견 BUY, 목표주가 71,000원 유지. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2023년 ROE는 10.7%로 예상. 적정 PBR은 0.54배를 제시. 3분기 주당 배당금은 510원임. 안정적인 자본을 바탕으로 추가적인 주주환원정책도 가능할 것으로 보이며 동사가 발표한 자본비율관리 계획인 13% 이상에서의 적극적인 주주환원정책은 지속될것'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 10월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,368원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,368원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,861원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
흥국증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 당사 추정치 1.43조원을 하회하는 1.37조원(+8.1% YoY)을 기록. 견조한 순이자이익 증가에도 불구하고 ① 시장금리 및 환율상승 영향에 따른 손익 감소와, ② KB손해보험이 금융당국의 계리적 가정 가이드라인을 반영하면서 일회성 손실이 발생 했기 때문. 투자의견 BUY, 목표주가 71,000원 유지. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2023년 ROE는 10.7%로 예상. 적정 PBR은 0.54배를 제시. 3분기 주당 배당금은 510원임. 안정적인 자본을 바탕으로 추가적인 주주환원정책도 가능할 것으로 보이며 동사가 발표한 자본비율관리 계획인 13% 이상에서의 적극적인 주주환원정책은 지속될것'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 10월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,368원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,368원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,861원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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