[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 24일 HPSP(403870)에 대해 'Capex 감축 속 오아시스'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 'Capex 감축 속 오아시스. HPSP의 고압 수소 어닐링 장비는 DRAM은 1Beta, NAND는 200단 이상, Foundry는 16nm이하부터 적용되는 선단 공정향 매출에 집중되어 있어 Capex 감축 속 오아시스 같은 존재일 것. 3Q23 실적 컨센서스 부합 예상. 또한 2024년에는 NAND → DRAM 순으로 메모리향 공급이 확대되며 실적 성장세를 회복할 것이라 예상. 매출액이 전부 선단공정향이며 진입장벽이 높은 독점 기술력을 감안한다면 향후에도 높은 Valuation을 유지할 수 있을 것이라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 412억원(-13.9%QoQ, -13.3%YoY), 영업이익 216억원(-18.7%QoQ, -12.8%YoY, OPM 52.4%)으로 컨센서스 매출액 403억원, 영업이익 213억원에 부합할 것으로 예상. 최근 TSMC의 3Q23 실적 발표에서 2023년 연간 Capex를 기존 전망치인 $32Bil~$36Bil 중 하단인 $32Bil로 고정하여 실적 성장의 둔화를 피할 수 없을 것. 하지만 TSMC의 Capex 중 70%를 Advanced Node에 할당할 것이라 언급한 것과 같이 선단공정용 장비는 타 장비들 대비 견조한 수요를 유지할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 42,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 42,000원을 제시했다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,944원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,944원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 45,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -41.7% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 'Capex 감축 속 오아시스. HPSP의 고압 수소 어닐링 장비는 DRAM은 1Beta, NAND는 200단 이상, Foundry는 16nm이하부터 적용되는 선단 공정향 매출에 집중되어 있어 Capex 감축 속 오아시스 같은 존재일 것. 3Q23 실적 컨센서스 부합 예상. 또한 2024년에는 NAND → DRAM 순으로 메모리향 공급이 확대되며 실적 성장세를 회복할 것이라 예상. 매출액이 전부 선단공정향이며 진입장벽이 높은 독점 기술력을 감안한다면 향후에도 높은 Valuation을 유지할 수 있을 것이라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 412억원(-13.9%QoQ, -13.3%YoY), 영업이익 216억원(-18.7%QoQ, -12.8%YoY, OPM 52.4%)으로 컨센서스 매출액 403억원, 영업이익 213억원에 부합할 것으로 예상. 최근 TSMC의 3Q23 실적 발표에서 2023년 연간 Capex를 기존 전망치인 $32Bil~$36Bil 중 하단인 $32Bil로 고정하여 실적 성장의 둔화를 피할 수 없을 것. 하지만 TSMC의 Capex 중 70%를 Advanced Node에 할당할 것이라 언급한 것과 같이 선단공정용 장비는 타 장비들 대비 견조한 수요를 유지할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 42,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 42,000원을 제시했다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,944원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,944원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 45,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -41.7% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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