[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 키움증권(039490)에 대해 '일회성 손실과 파생되는 영향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
대신증권에서 키움증권(039490)에 대해 '지난 금요일, 영풍제지 하한가로 미수금 4,943억원 발생. 23일 에코프로 등 15개 종목 증거금율 100% 상향, 이자이익↓ 예상. 2023년 미수채권 충당금 2,500억원과 4분기 이자이익이 -60억원 감소할 것으로 추정함에 따라 동사의 연간 이익을 기존 7,084억원에서 5,103억원으로 -28% 하향하며 2024년은 이자이익 감소분 반영하며 -0.5% 하향함. 이에 따라 연간 BPS 조정하며 동사의 목표주가를 기존 140,000원에서 120,000원으로 -14.3% 하향. 다만 주가 낙폭 과대하여 투자의견 Buy 유지. 당초 7,000억원을 상회하는 이익을 예상한 바 자사주 소각 700억원과 DPS 5,000원 전망하였으나 이익 감소에 따라 DPS 감소가 불가피. 2023년 DPS 3,500원으로 하향하며 자사주소각은 전체 보유 규모의 50% 소각한다는 기존 가정을 유지'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 08월 23일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 10일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,921원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,921원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,921원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,333원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
대신증권에서 키움증권(039490)에 대해 '지난 금요일, 영풍제지 하한가로 미수금 4,943억원 발생. 23일 에코프로 등 15개 종목 증거금율 100% 상향, 이자이익↓ 예상. 2023년 미수채권 충당금 2,500억원과 4분기 이자이익이 -60억원 감소할 것으로 추정함에 따라 동사의 연간 이익을 기존 7,084억원에서 5,103억원으로 -28% 하향하며 2024년은 이자이익 감소분 반영하며 -0.5% 하향함. 이에 따라 연간 BPS 조정하며 동사의 목표주가를 기존 140,000원에서 120,000원으로 -14.3% 하향. 다만 주가 낙폭 과대하여 투자의견 Buy 유지. 당초 7,000억원을 상회하는 이익을 예상한 바 자사주 소각 700억원과 DPS 5,000원 전망하였으나 이익 감소에 따라 DPS 감소가 불가피. 2023년 DPS 3,500원으로 하향하며 자사주소각은 전체 보유 규모의 50% 소각한다는 기존 가정을 유지'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 08월 23일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 10일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,921원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,921원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,921원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,333원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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