[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 CJ제일제당(097950)에 대해 '3Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액은 7.67조원(-4% YoY), 영업이익은 3,758억원(-22% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 원당 투입단가 상승 부담과 동남아 축산 시황 부진으로 인해, 전사 수익성이 시장 기대치를 하회할 것으로 추산(대한통운 제외기준 매출액 4.85조원(-6% YoY), 영업이익 2,686억원(-31% YoY)). 4Q22부터 국내 가공식품 판매와 바이오 업황이 부진하기 시작한 점을 감안한다만, 4Q23부터는 전사 영업이익의 YoY 증가가 무난할 것으로 전망. 게다가, 중국 라이신 스팟 가격 상승 분이 반영되면서, 4분기 바이오 부문 영업이익도 QoQ 증익이 가능할 것으로 전망. 중기적으로 중국 지상쥐 매각(3Q23 현금 유입 전망), 셀렉타 매각(4Q23까지 현금 유입 전망)으로 차입금 부담이 일부 완화될 것으로 판단되나, 원당 가격이 계속 높은 수준에서 지속되고 있는 점이 동사의 수익성 개선 가시성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있음
'라고 분석했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 08월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 540,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 410,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 423,333원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 423,333원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 423,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 507,692원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액은 7.67조원(-4% YoY), 영업이익은 3,758억원(-22% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 원당 투입단가 상승 부담과 동남아 축산 시황 부진으로 인해, 전사 수익성이 시장 기대치를 하회할 것으로 추산(대한통운 제외기준 매출액 4.85조원(-6% YoY), 영업이익 2,686억원(-31% YoY)). 4Q22부터 국내 가공식품 판매와 바이오 업황이 부진하기 시작한 점을 감안한다만, 4Q23부터는 전사 영업이익의 YoY 증가가 무난할 것으로 전망. 게다가, 중국 라이신 스팟 가격 상승 분이 반영되면서, 4분기 바이오 부문 영업이익도 QoQ 증익이 가능할 것으로 전망. 중기적으로 중국 지상쥐 매각(3Q23 현금 유입 전망), 셀렉타 매각(4Q23까지 현금 유입 전망)으로 차입금 부담이 일부 완화될 것으로 판단되나, 원당 가격이 계속 높은 수준에서 지속되고 있는 점이 동사의 수익성 개선 가시성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있음
'라고 분석했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 08월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 540,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 410,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 423,333원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 423,333원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 423,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 507,692원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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