[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 18일 녹십자(006280)에 대해 '3Q23 Preview: 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q23 연결 매출액 4,648억원(+1.1% YoY, +7.4% QoQ), 영업이익 325억원(-33.4% YoY, +37.2% QoQ)으로 추정. 해외 백신과 싱글릭스 매출 성장에도 불구하고 국내 독감 백신 매출 및 헌터라제 수출 감소로 시장 기대치 하회 예상. 국내 독감 백신과 해외 헌터라제 매출 감소는 4Q에도 이어질 전망으로 연간 추정치 하향하면서 적정주가 14만원으로 하향. 다만 2024년에는 헌터라제 매출 정상화와 IVIG-SN 10%의 FDA 허가가 예상되어 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,300원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,300원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,833원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q23 연결 매출액 4,648억원(+1.1% YoY, +7.4% QoQ), 영업이익 325억원(-33.4% YoY, +37.2% QoQ)으로 추정. 해외 백신과 싱글릭스 매출 성장에도 불구하고 국내 독감 백신 매출 및 헌터라제 수출 감소로 시장 기대치 하회 예상. 국내 독감 백신과 해외 헌터라제 매출 감소는 4Q에도 이어질 전망으로 연간 추정치 하향하면서 적정주가 14만원으로 하향. 다만 2024년에는 헌터라제 매출 정상화와 IVIG-SN 10%의 FDA 허가가 예상되어 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,300원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,300원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,833원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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