[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 효성티앤씨(298020)에 대해 '3Q23 영업이익 489억원(-24% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '3Q23 영업이익은 489억원(-24%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 598억원을 하회할 전망. 스판덱스/PTMG 영업이익은 438억원(-15%)이 예상. 중국 스판 덱스 가격은 2분기 저점 이후 회복세가 나타났으며 판매량은 전기대비 증가한 것으로 추정. 다만 7월 중국 광동법인 화재에 따른 고정비 증가 등이 부정적인 영향을 미친 것으로 파악. 나일론/폴리에스터 부문은 시황 부진으로 적자 폭이 확대될 전망이며 기타 부문의 타이어보강재도 수요 둔화에 따른 감익이 예상. 스판덱스 시황의 점진적인 개선세가 나타나는 가운데 3분기 감익은 일시 적이며 향후 매분기 증익 추세가 본격화될 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가는 실적 추정치 하향 등을 반영해 480,000원으로 하향. 중국 수요 기대감이 커지는 가운데 추가적인 부양책으로 업종 투자심리는 점차 개선되겠음. 아직 뚜렷한 회복 가능성은 제한적이나 개선되고 있는 지표들과 중국 회복에 따른 수혜가 가장 큰 점을 감안할 경우 최근 주가 하락은 과도하다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 480,000원(-4.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 09월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 16일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 481,667원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 481,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 481,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '3Q23 영업이익은 489억원(-24%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 598억원을 하회할 전망. 스판덱스/PTMG 영업이익은 438억원(-15%)이 예상. 중국 스판 덱스 가격은 2분기 저점 이후 회복세가 나타났으며 판매량은 전기대비 증가한 것으로 추정. 다만 7월 중국 광동법인 화재에 따른 고정비 증가 등이 부정적인 영향을 미친 것으로 파악. 나일론/폴리에스터 부문은 시황 부진으로 적자 폭이 확대될 전망이며 기타 부문의 타이어보강재도 수요 둔화에 따른 감익이 예상. 스판덱스 시황의 점진적인 개선세가 나타나는 가운데 3분기 감익은 일시 적이며 향후 매분기 증익 추세가 본격화될 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가는 실적 추정치 하향 등을 반영해 480,000원으로 하향. 중국 수요 기대감이 커지는 가운데 추가적인 부양책으로 업종 투자심리는 점차 개선되겠음. 아직 뚜렷한 회복 가능성은 제한적이나 개선되고 있는 지표들과 중국 회복에 따른 수혜가 가장 큰 점을 감안할 경우 최근 주가 하락은 과도하다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 480,000원(-4.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 09월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 16일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 481,667원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 481,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 481,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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