[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 녹십자(006280)에 대해 '3분기 독감은 선방했으나 시장기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 '3분기 실적은 매출 4,522억원(-1.6%YoY), 영업이익 387억원(-20.7%YoY, OPM 8.6%)으로 영업이익은 시장기대치(461억원)를 하회할 것으로 전망. SK바이오사이언스와 사노피의 국내 독감백신 시장진입에도 녹십자의 독감 매출(1,054억원)은 수출로 선방할 것으로 예상. 반면 고수익의 헌터라제(헌터증후군 치료제)의 수출(특히 북아프리카, 러시아)이 20 년도 수준으로 회귀하면서 매출원가율이 높아질 것으로 예상. 더불어 소비자헬스케어사업 중 수익성이 가장 안좋은 건기식 사업을 접으면서 하반기 매출에도 부정적인 영향을 줄 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '올해는 자회사의 코로나 매출 감소 영향, 국내 독감백신 경쟁 심화, 러시아 전쟁 여파 등으로 실적 개선을 기대하기는 어려움. 다만 연내 인도네시아 정부와의 혈액제제 플랜트 설립 및 현지 사업에 대한 본 계약 체결 및 내년 1월 IVIG10%의 미국 판매승인 등이 기대되는 만큼 투자의견 Buy 유지'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 08월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,667원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,833원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 '3분기 실적은 매출 4,522억원(-1.6%YoY), 영업이익 387억원(-20.7%YoY, OPM 8.6%)으로 영업이익은 시장기대치(461억원)를 하회할 것으로 전망. SK바이오사이언스와 사노피의 국내 독감백신 시장진입에도 녹십자의 독감 매출(1,054억원)은 수출로 선방할 것으로 예상. 반면 고수익의 헌터라제(헌터증후군 치료제)의 수출(특히 북아프리카, 러시아)이 20 년도 수준으로 회귀하면서 매출원가율이 높아질 것으로 예상. 더불어 소비자헬스케어사업 중 수익성이 가장 안좋은 건기식 사업을 접으면서 하반기 매출에도 부정적인 영향을 줄 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '올해는 자회사의 코로나 매출 감소 영향, 국내 독감백신 경쟁 심화, 러시아 전쟁 여파 등으로 실적 개선을 기대하기는 어려움. 다만 연내 인도네시아 정부와의 혈액제제 플랜트 설립 및 현지 사업에 대한 본 계약 체결 및 내년 1월 IVIG10%의 미국 판매승인 등이 기대되는 만큼 투자의견 Buy 유지'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 08월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,667원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,833원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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