[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 HPSP(403870)에 대해 '독보적 기술을 보유한 반도체 전공정 장비업체'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '반도체 전공정 과정에서 트랜지스터의 성능을 향상시켜주는 고압수소 어닐링 장비를 전문 제조 및 판매. 고유전율(High-K) 소재를 사용 하는 절연막의 경우, 10nm 이하 선단공정에서는 필수 장비. 글로벌 상위 시스템반도체 기업들을 모두 고객으로 확보하고 있으며, 2021년부터 메모리 시장에도 진출한 상태. 동사가 독점적 기술로 높은 고수익성을 기록하다 보니 신규 진입에 대한 리스크가 항상 거론되지만, 폭발 위험이 높은 수소를 다루는 기술적 노하우와 특허 장벽으로 후발업체 진입이 현실적으로 어렵다는 판단'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '동사 분기 실적은 1Q23 정점 기록 후 하향 추세에 있음. 메모리 고객사들 주문 감소와 생산능력의 한계(연매출 1천 7백억원 정도) 때문. 그러나 내년초 동탄 신공장으로 이전, 2H24부터 본격 가동이 예상되며 동사 생산능력이 연산 80~90대로 2배 이상 증가할 전망. 또한 NAND 신규 고객향 매출이 2H24부터 본격 발생 예상되며, 2Q24부터는 파운드리 수주 증가도 예상되어 실적 고성장 궤도로 다시 진입할 전망'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 39,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 39,000원을 제시했다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,688원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -42.1% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '반도체 전공정 과정에서 트랜지스터의 성능을 향상시켜주는 고압수소 어닐링 장비를 전문 제조 및 판매. 고유전율(High-K) 소재를 사용 하는 절연막의 경우, 10nm 이하 선단공정에서는 필수 장비. 글로벌 상위 시스템반도체 기업들을 모두 고객으로 확보하고 있으며, 2021년부터 메모리 시장에도 진출한 상태. 동사가 독점적 기술로 높은 고수익성을 기록하다 보니 신규 진입에 대한 리스크가 항상 거론되지만, 폭발 위험이 높은 수소를 다루는 기술적 노하우와 특허 장벽으로 후발업체 진입이 현실적으로 어렵다는 판단'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '동사 분기 실적은 1Q23 정점 기록 후 하향 추세에 있음. 메모리 고객사들 주문 감소와 생산능력의 한계(연매출 1천 7백억원 정도) 때문. 그러나 내년초 동탄 신공장으로 이전, 2H24부터 본격 가동이 예상되며 동사 생산능력이 연산 80~90대로 2배 이상 증가할 전망. 또한 NAND 신규 고객향 매출이 2H24부터 본격 발생 예상되며, 2Q24부터는 파운드리 수주 증가도 예상되어 실적 고성장 궤도로 다시 진입할 전망'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 39,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 39,000원을 제시했다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,688원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -42.1% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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