[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 '상대적으로 취약하였던 주주환원율 강화! 업종 내 최선호주로 추천!!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q23 지배주주순이익 +16.6%yoy(+8.0%qoq)인 1,440억원 예상. 하반기 국내외 금융시장 제반여건 개선이 쉽지 않다는 점은 업종 전반적인 부담. 그럼에도 부동산PF 및 해외투자자산 비중 크지 않아 리스크 제한적인 가운데 플랫폼 증권사로서의 시장지배력으로 안정적 이익실현 가능할 전망. 향후 3년간 30% 이상 총주주환원율(별도기준) 공시 긍정적. 이는 자기자본 5조원 확보로 목표하였던 종합금융투자사업자, 단기금융업무 사업이 가능함에 따라 취약하였던 주주환원을 강화하기 위한 목적. 2023년(E) 지배주주순 이익도 +35.8%yoy인 6,887억원으로 회복할 전망. PBR 및 PER도 역사적으로 낮은 0.5배, 4.2배에 불과. 투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 07월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,231원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,308원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q23 지배주주순이익 +16.6%yoy(+8.0%qoq)인 1,440억원 예상. 하반기 국내외 금융시장 제반여건 개선이 쉽지 않다는 점은 업종 전반적인 부담. 그럼에도 부동산PF 및 해외투자자산 비중 크지 않아 리스크 제한적인 가운데 플랫폼 증권사로서의 시장지배력으로 안정적 이익실현 가능할 전망. 향후 3년간 30% 이상 총주주환원율(별도기준) 공시 긍정적. 이는 자기자본 5조원 확보로 목표하였던 종합금융투자사업자, 단기금융업무 사업이 가능함에 따라 취약하였던 주주환원을 강화하기 위한 목적. 2023년(E) 지배주주순 이익도 +35.8%yoy인 6,887억원으로 회복할 전망. PBR 및 PER도 역사적으로 낮은 0.5배, 4.2배에 불과. 투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 07월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,231원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,308원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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